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BILAN LIBRAIRIE SAINT JULIEN 2016 Siren 394645337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9479	9479		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1090	538	551	
Autres immobilisations corporelles	67548	67548		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	175		175	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2012		2012	
TOTAL (I)	80305	77567	2738	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	233417	34851	198566	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26663		26663	
Autres créances	45437		45437	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13627		13627	
Charges constatées d’avance	3168		3168	
TOTAL (II)	322314	34851	287463	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	402619	112418	290201	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16320			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1632			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50256			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3322			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64886			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47562			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32785			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115769			
Dettes fiscales et sociales	20197			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	225315			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	290201			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225315			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22562			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	291551		291551	
Production vendue biens				
Production vendue services	203		203	
Chiffres d’affaires nets	291755		291755	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			387	
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			292185	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			179417	
Variation de stock (marchandises)			2983	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76066	
Impôts, taxes et versements assimilés			3109	
Salaires et traitements			41174	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			433	
Total des charges d’exploitation (II) 			303404	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11218	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3593	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3593	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3593	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14811	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14496			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14496			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3006			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3006			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11489			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	306682			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	310004			
BENEFICE OU PERTE	-3322			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9479		
Total Immobilisations corporelles		68638		
Total Immobilisations financières		2187		
Total Général		80305		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2187
Total Général				80305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9479			9479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67869	218		68087
AMORTISSEMENTS Total Général	77349	218		77567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35238		387	34851
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35238		387	34851
TOTAL GENERAL	35238		387	34851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			387	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2012			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26663			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2805			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26175			
Charges constatées d’avance	3168			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77281	75268	2012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22562	22562		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25000	25000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115769	115769		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2950	2950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2323	2323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14924	14924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32785	32785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9000	9000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	225315	225315		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37369			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10583			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28113			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76066			
Taxe professionnelle	1422			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1687			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3109			
Montant de la TVA. collectée	23320			
Total TVA. déductible sur biens et services	26879			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel