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BILAN LES TISSAGES DE CHARLIEU 2021 Siren 394604839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24266	1852	22414	20990
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	310969	305590	5379	5015
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	174296	44142	130155	30074
Constructions	1254637	331788	922849	208103
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7480307	5525506	1954801	1154684
Autres immobilisations corporelles	1424014	893993	530021	474931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	471372		471372	11149
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8148		8148	6113
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16955		16955	21405
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	11165964	7102870	4063094	1932463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2265133	814278	1450855	1829641
En cours de production de biens	31845		31845	73836
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	665751	337321	328430	433897
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1775858	582814	1193044	1600963
Autres créances	904781		904781	638275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	478190		478190	1639885
Disponibilités	6158993		6158993	336402
Charges constatées d’avance	58950		58950	50646
TOTAL (II)	12339501	1734413	10605089	6603544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23505465	8837283	14668183	8536007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5354456		5103866	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4475427		250590	
Subventions d’investissement	449943		58492	
Provisions réglementées	163590		163590	
TOTAL (I)	10553417		5686538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	801		28115	
TOTAL (III)	801		28115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1864162		1521516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	372299		196558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1061324		624011	
Dettes fiscales et sociales	505583		425456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163863		7187	
Autres dettes	146733		46626	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4113964		2821353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14668183		8536007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2794547		1673454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22638507	922432	23560939	6799734
Production vendue services	527421	5104	532525	322865
Chiffres d’affaires nets	23165928	927536	24093464	7122598
				
Production stockée			-51984	269504
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91808	94847
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1394643	1074627
Autres produits			1709	187
Total des produits d’exploitation (I)			25529640	8561763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			931975	550
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3398923	2540181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			216853	46082
Autres achats et charges externes			10398162	3167314
Impôts, taxes et versements assimilés			282372	112361
Salaires et traitements			2092508	1245489
Charges sociales			567255	351153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			638471	334740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1735577	896074
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10669	28368
Total des charges d’exploitation (II) 			20272762	8722310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5256878	-160548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176735	66460
Reprises sur provisions et transferts de charges				16843
Différences positives de change				1070
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			133962	6881
Total des produits financiers (V)			310697	91255
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			449463	105719
Différences négatives de change			102	1776
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5091	10864
Total des charges financières (VI)			454656	118359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143959	-27105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5112919	-187653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152547		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	502350		195472	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	654897		195473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	422186		60622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16359	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	429885		76981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	225012		118492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	241772			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	620733		-319751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26495235		8848490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22019808		8597900	
BENEFICE OU PERTE	4475427		250590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	295062			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	463434		190599	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2025		2386	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327258		7976
Total Immobilisations corporelles		8484918		3195875
Total Immobilisations financières		27517		15536
Total Général		8839693		3219386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				335234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11149	865017	10804626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		16950		26103
Total Général		28099	865017	11165964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	301253	6188		307442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6605977	632282	442831	6795429
AMORTISSEMENTS Total Général	6907231	638470	442831	7102870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				163590
Total Provisions réglementées	163590			163590
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				801
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28115		27314	801
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	894192	1151599	894192	1151599
Sur comptes clients	8538	583977	9702	582814
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	902730	1735576	903894	1734413
TOTAL GENERAL	1094435	1735576	931208	1898804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1735577	931208	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16955	5505	11450	
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	688434		688434	
Autres créances clients	1087424	1087424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	444394	444394		
T. V. A.	193787	193787		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36500	36500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229000	229000		
Charges constatées d’avance	58950	58950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2757543	2056659	700884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	963	963		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1863199	543782	873474	445943
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1061324	1061324		
Personnel et comptes rattachés	340292	340292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133192	133192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18593	18593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13506	13506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163863	163863		
Groupe et associés	372299	372299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146733	146733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4113964	2794547	873474	445943
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1091060			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	854308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel