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BILAN LES TISSAGES DE CHARLIEU 2019 Siren 394604839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22066	1076	20990	21433
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	305193	300177	5015	12222
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72296	42223	30074	31357
Constructions	501197	293094	208103	224778
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6643653	5488969	1154684	848215
Autres immobilisations corporelles	1256623	781692	474931	365976
Immobilisations en cours				464
Avances et acomptes	11149		11149	276524
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6113		6113	6095
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21405		21405	22505
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8839693	6907231	1932463	1809568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2481986	652345	1829641	1921698
En cours de production de biens	73836		73836	19669
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	675744	241847	433897	233029
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1609501	8538	1600963	1565914
Autres créances	638275		638275	647811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1639885		1639885	1637649
Disponibilités	336402		336402	474485
Charges constatées d’avance	50646		50646	45490
TOTAL (II)	7506274	902730	6603544	6545744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16345967	7809961	8536007	8355312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5103866		5162698	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250590		-58832	
Subventions d’investissement	58492		62964	
Provisions réglementées	163590		153895	
TOTAL (I)	5686538		5430725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			144874	
TOTAL (II)			144874	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28115		34996	
TOTAL (III)	28115		34996	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1521516		1373533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196558		117978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	624011		750129	
Dettes fiscales et sociales	425456		441791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7187		7001	
Autres dettes	46626		37271	
Produits constatés d’avance (2)			17015	
TOTAL (IV)	2821353		2744717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8536007		8355312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1673454		1709950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			772	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6487458	312276	6799734	7757514
Production vendue services	315993	6872	322865	248208
Chiffres d’affaires nets	6803450	319148	7122598	8005722
				
Production stockée			269504	22310
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			94847	67598
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1074627	871007
Autres produits			187	20
Total des produits d’exploitation (I)			8561763	8966659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			550	639
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2540181	2742574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46082	35697
Autres achats et charges externes			3167314	3445265
Impôts, taxes et versements assimilés			112361	112196
Salaires et traitements			1245489	1334789
Charges sociales			351153	402675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334740	639666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			896074	836313
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28368	2914
Total des charges d’exploitation (II) 			8722310	9552727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160548	-586069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66460	350520
Reprises sur provisions et transferts de charges			16843	903
Différences positives de change			1070	216
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6881	4840
Total des produits financiers (V)			91255	356478
Dotations financières sur amortissements et provisions				16843
Intérêts et charges assimilées			105719	148581
Différences négatives de change			1776	193
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10864	1968
Total des charges financières (VI)			118359	167585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27105	188893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-187653	-397176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		61315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	195472		5390	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	195473		66705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60622			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16359		16359	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76981		16359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	118492		50346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-319751		-287998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8848490		9389842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8597900		9448674	
BENEFICE OU PERTE	250590		-58832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9328	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	190599		23994	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2386		2869	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331029		2260
Total Immobilisations corporelles		8292012		913175
Total Immobilisations financières		28600		4417
Total Général		8651640		919853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6030	327258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		11149		
Total Immobilisations corporelles		396096	324173	8484918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5500		27517
Total Général		401596	330204	8839693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	297374	9909	6030	301253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6544699	324831	263552	6605977
AMORTISSEMENTS Total Général	6842073	334740	269582	6907231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	833748	894192	833748	
Sur comptes clients	43392	1882	36735	
Autres provisions pour dépréciation	16843		16843	
Total Provisions pour dépréciation	893983	896074	887326	
TOTAL GENERAL	893983	896074	887326	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		896074	884028	
                                             - Financières			16843	
                                            - Exceptionnelles		16359		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21405	6300	15105	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10083		10083	
Autres créances clients	1599418	1599418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550	550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	322349	322349		
T. V. A.	92580	92580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4818	4818		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217978	217978		
Charges constatées d’avance	50646	50646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2319827	2294639	25188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	625	625		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1520891	452034	1068857	
Emprunts et dettes financières divers	105556	26514	79042	
Fournisseurs et comptes rattachés	624011	624011		
Personnel et comptes rattachés	253296	253296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109765	109765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52529	52529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9866	9866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7187	7187		
Groupe et associés	91002	91002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46626	46626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2821353	1673454	1147899	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	513042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel