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BILAN LES TISSAGES DE CHARLIEU 2017 Siren 394604839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21266	411	20855	21031
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	308123	283302	24821	18804
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72296	39190	33107	36349
Constructions	501197	259415	241782	260726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6258759	4895511	1363248	1519377
Autres immobilisations corporelles	1105348	726768	378580	332280
Immobilisations en cours	464		464	140464
Avances et acomptes	271496		271496	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6078		6078	6061
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16750		16750	9250
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8561776	6204596	2357180	2344342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2563765	591438	1972327	1558968
En cours de production de biens	17633		17633	18185
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	440133	239326	200807	216269
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1525004	40967	1484036	1577620
Autres créances	618685		618685	675147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1632610	903	1631708	1796564
Disponibilités	934439		934439	1805831
Charges constatées d’avance	50638		50638	76456
TOTAL (II)	7782908	872634	6910274	7725040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16344684	7077231	9267453	10069382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5432187		4878340	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-269489		623847	
Subventions d’investissement	68354		74266	
Provisions réglementées	144600		158849	
TOTAL (I)	5485652		5845302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	234874		444874	
TOTAL (II)	234874		444874	
Provisions pour risques			6002	
Provisions pour charges	44041		40922	
TOTAL (III)	44041		46924	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1795565		1880913	
Emprunts et dettes financières divers (4)	405623		398238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	765393		560040	
Dettes fiscales et sociales	483190		700869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20010		112082	
Autres dettes	33104		80141	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3502886		3732282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9267453		10069382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1725380		2058429	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8963682	424223	9387905	11373520
Production vendue services	184302	4658	188960	212375
Chiffres d’affaires nets	9147984	428881	9576865	11585895
				
Production stockée			-33075	54760
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			62655	39530
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1010348	907918
Autres produits			350	89
Total des produits d’exploitation (I)			10617143	12588193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2558	3552
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3752723	4113280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-377347	-70651
Autres achats et charges externes			3430596	4124990
Impôts, taxes et versements assimilés			189756	171906
Salaires et traitements			1482548	1474675
Charges sociales			458577	514479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			690907	626511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			845941	886667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3120	6002
Autres charges			5885	9348
Total des charges d’exploitation (II) 			10485265	11860759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131878	727434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119617	139501
Reprises sur provisions et transferts de charges			1311	5376
Différences positives de change			194	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			27103	11815
Total des produits financiers (V)			148225	156692
Dotations financières sur amortissements et provisions			903	1311
Intérêts et charges assimilées			221492	270272
Différences négatives de change			138	133
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16861	1923
Total des charges financières (VI)			239393	273639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91167	-116947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40711	610487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	147479		18109	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6812		151345	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154291		169454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	716960		42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			145168	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16359		16359	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	733319		161569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-579028		7885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12630		189128	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-281457		-194603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10919660		12914340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11189149		12290492	
BENEFICE OU PERTE	-269489		623847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34845		32562	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86784		54122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4427		6483	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310003		19385
Total Immobilisations corporelles		7541634		816695
Total Immobilisations financières		15311		12017
Total Général		7866949		848097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				329389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		140000	8770	8209559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4500		22828
Total Général		144500	8770	8561776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	270168	13545		283713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5252439	677215	8770	5920883
AMORTISSEMENTS Total Général	5522607	690760	8770	6204596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				144600
Total Provisions réglementées	158849	16506	30755	144600
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44041
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46924	3120	6002	44041
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	883837	830764	883837	830764
Sur comptes clients	28761	15177	2970	40967
Autres provisions pour dépréciation	1311	903	1311	903
Total Provisions pour dépréciation	913909	846844	888118	872634
TOTAL GENERAL	1119682	866470	924875	1061275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		849208	923564	
                                             - Financières		903	1311	
                                            - Exceptionnelles		16359		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16750	3700	13050	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	424118		424118	
Autres créances clients	1100886	1100886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1075	1075		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	436531	436531		
T. V. A.	93031	93031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17531	17531		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70518	70518		
Charges constatées d’avance	50638	50638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2211077	1773909	437168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	825	825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1794740	422590	1281265	90885
Emprunts et dettes financières divers	127242		127242	
Fournisseurs et comptes rattachés	765393	765393		
Personnel et comptes rattachés	278996	278996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150491	150491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16884	16884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36819	36819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20010	20010		
Groupe et associés	278381	267	278114	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33104	33104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3502886	1725380	1686621	90885
Emprunts souscrits en cours d’exercice	295732			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	618223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel