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BILAN LES TISSAGES DE CHARLIEU 2016 Siren 394604839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21266	235	21031	21207
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	288738	269933	18804	12438
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72296	35947	36349	40606
Constructions	501197	240471	260726	279110
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5840009	4320632	1519377	1359769
Autres immobilisations corporelles	987668	655389	332280	288386
Immobilisations en cours	140464		140464	464
Avances et acomptes				81000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6061		6061	6045
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9250		9250	9050
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7866949	5522607	2344342	2098074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2186418	627450	1558968	1523684
En cours de production de biens	18185		18185	21194
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	472656	256387	216269	258045
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1606381	28761	1577620	1668943
Autres créances	675147		675147	629878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1797875	1311	1796564	1309646
Disponibilités	1805831		1805831	2078410
Charges constatées d’avance	76456		76456	50482
TOTAL (II)	8638949	913909	7725040	7540283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16505897	6436516	10069382	9638357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4878340		4076645	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	623847		1009980	
Subventions d’investissement	74266		80178	
Provisions réglementées	158849		160520	
TOTAL (I)	5845302		5437323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	444874		604874	
TOTAL (II)	444874		604874	
Provisions pour risques	6002			
Provisions pour charges	40922		118500	
TOTAL (III)	46924		118500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1880913		1406811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	398238		188899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	560040		831459	
Dettes fiscales et sociales	700869		811828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112082		199492	
Autres dettes	80141		39172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3732282		3477661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10069382		9638357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2058429		2162799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			159	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10581270	792250	11373520	11647823
Production vendue services	207880	4496	212375	214883
Chiffres d’affaires nets	10789150	796746	11585895	11862706
				
Production stockée			54760	-26073
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39530	39604
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			907918	788825
Autres produits			89	578
Total des produits d’exploitation (I)			12588193	12665639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3552	1020
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4113280	4284255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70651	-58643
Autres achats et charges externes			4124990	3987239
Impôts, taxes et versements assimilés			171906	143438
Salaires et traitements			1474675	1482271
Charges sociales			514479	545602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			626511	410927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			886667	750325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6002	274
Autres charges			9348	7650
Total des charges d’exploitation (II) 			11860759	11554358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			727434	1111281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			139501	144770
Reprises sur provisions et transferts de charges			5376	
Différences positives de change				160
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11815	3600
Total des produits financiers (V)			156692	148530
Dotations financières sur amortissements et provisions			1311	5376
Intérêts et charges assimilées			270272	272914
Différences négatives de change			133	413
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1923	30
Total des charges financières (VI)			273639	278734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116947	-130203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			610487	981078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18109		3077	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	151345		167935	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169454		171012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42		2340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	145168		68539	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16359		16359	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161569		87238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7885		83774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	189128		245269	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-194603		-190397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12914340		12985182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12290492		11975202	
BENEFICE OU PERTE	623847		1009980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32562		80111	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54122		16629	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6483		5320	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295658		19465
Total Immobilisations corporelles		6840971		1072176
Total Immobilisations financières		15095		4617
Total Général		7151725		1096258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5120	310003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		81000	290514	7541634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4400		15311
Total Général		85400	295634	7866949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	262013	11576	3421	270168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4791637	607847	147046	5252439
AMORTISSEMENTS Total Général	5053650	619423	150467	5522607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				158849
Total Provisions réglementées	160520	23447	25118	158849
Provisions pour litiges				6002
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40922
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	118500	6002	77578	46924
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	748925	883837	748925	883837
Sur comptes clients	28106	2830	2175	28761
Autres provisions pour dépréciation	5376	1311	5376	1311
Total Provisions pour dépréciation	782407	887978	756476	913909
TOTAL GENERAL	1061426	917427	859172	1119682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		899758	853796	
                                             - Financières		1311	5376	
                                            - Exceptionnelles		16359		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9250	3900		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	34409			
Autres créances clients	1571972			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1340			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2117			
Impôts sur les bénéfices	498402			
T. V. A.	120817			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10169			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42302			
Charges constatées d’avance	76456			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2367234	2327475	39759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	923	923		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1879990	360621	1230887	
Emprunts et dettes financières divers	154484		154484	
Fournisseurs et comptes rattachés	560040	560040		
Personnel et comptes rattachés	426673	426673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220543	220543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17598	17598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36055	36055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112082	112082		
Groupe et associés	243754	243754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80141	80141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3732282	2058429	1385371	288482
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-99498			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	325673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel