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BILAN J.G PARTICIPATION 2016 Siren 394616452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15240	8378	6862	5462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1518478		1518478	1641143
Créances rattachées à des participations	100000		100000	103670
Autres titres immobilisés	640		640	640
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1634358	8378	1625980	1750914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1312		1312	421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3258132		3258132	691819
Charges constatées d’avance				378
TOTAL (II)	4156899	29185	4127714	956695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5791257	37563	5753694	2707610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21758		12747	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	830581		689362	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2751823		180231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4104162		1382339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149589		191081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181		1189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52095		2265	
Dettes fiscales et sociales	342411		25480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1105255		1105255	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1649532		1325270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5753694		2707610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101439	21200
Impôts, taxes et versements assimilés			131	201
Salaires et traitements			934	2867
Charges sociales			1300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2172	1588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			105976	25857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105976	-25857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			251509	178202
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36106	22376
Reprises sur provisions et transferts de charges			5584	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3157	5730
Total des produits financiers (V)			296355	206308
Dotations financières sur amortissements et provisions			29185	5584
Intérêts et charges assimilées			6199	7664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2603	7
Total des charges financières (VI)			37987	13255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			258368	193053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152392	167196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3221148		153883	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3221148		153883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2251			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	226335		99973	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228586		99973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2992562		53910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	393131		40875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3517503		360191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	765680		179961	
BENEFICE OU PERTE	2751823		180231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11668		3572
Total Immobilisations financières		1745452		251509
Total Général		1757120		255081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			377844	1619117
Total Général			377844	1634358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6206	2172		8378
AMORTISSEMENTS Total Général	6206	2172		8378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5584	29185	5584	29185
Total Provisions pour dépréciation	5584	29185	5584	29185
TOTAL GENERAL	5584	29185	5584	29185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		29185	5584	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100000	100000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1312			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	101312	101312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149589	43010	106579	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52095	52095		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186	186		
Impôts sur les bénéfices	342225	342225		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1105255	1105255		
Groupe et associés	181	181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1649532	1542953	106579	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel