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BILAN HOTELS SERVICES INTERNATIONAL 2020 Siren 394615132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19100	19100		2489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20483405	731783	19751622	19671779
Créances rattachées à des participations	9716810	476804	9240006	2512762
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	934706		934706	754460
TOTAL (I)	31154023	1227687	29926335	22941491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8213		8213	43194
Autres créances	109094		109094	673314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64156		64156	16599
Charges constatées d’avance	1218		1218	2579
TOTAL (II)	182683		182683	735688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31336706	1227687	30109018	23677179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	92000		92000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9200		9200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38006		38006	
Report à nouveau	2343362		4447779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-946565		-2104417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1554			
TOTAL (I)	1537557		2482569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	802701		573358	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	802701		573358	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24547875		20584623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17898		26539	
Dettes fiscales et sociales	2986		8200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1890	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27768760		20621252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30109018		23677179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3698919		836959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2278		2278	164979
Chiffres d’affaires nets	2278		2278	164979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6844	13336
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9123	178315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63645	87970
Impôts, taxes et versements assimilés			1026	1701
Salaires et traitements				26476
Charges sociales				10973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2489	13621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4
Total des charges d’exploitation (II) 			67161	141738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58038	36577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			258609	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82067	121446
Reprises sur provisions et transferts de charges				588776
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			340676	710223
Dotations financières sur amortissements et provisions			892419	720343
Intérêts et charges assimilées			350081	2167266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1242500	2887609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-901823	-2177386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-959862	-2140808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500		2280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17663		133995	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18163		136275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3313			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1554			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4867		898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13296		135377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			98986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	367963		1024814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1314529		3129232	
BENEFICE OU PERTE	-946565		-2104417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6844		13336	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		77444		
Total Immobilisations financières		23484514		9913269
Total Général		23561958		9913269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58344	19100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2262860	31134923
Total Général			2321204	31154023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74955	2489	58344	19100
AMORTISSEMENTS Total Général	74955	2489	58344	19100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	545511	663076		1208587
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	545511	663076		1208587
TOTAL GENERAL	545511	663076		1208587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		663076		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9716810		9716810	
Prêts				
Autres immobilisations financières	934707		934707	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8213	8213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109095	109095		
Charges constatées d’avance	1219	1219		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10770044	118527	10651517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3200000	3200000		
Emprunts et dettes financières divers	3550256		3550256	
Fournisseurs et comptes rattachés	17899	17899		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2987	2987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20898633	20898633	20898633	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98986	-20420599	-379048	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27768761	3698920	24069841	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1258			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel