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BILAN HOTELS SERVICES INTERNATIONAL 2019 Siren 394615132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2800	2800		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74644	72155	2489	17009
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				81950
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20162779	491000	19671779	
Créances rattachées à des participations	2567273	54511	2512762	21129032
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	754460		754460	480700
TOTAL (I)	23561958	620466	22941491	21708691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43194		43194	124320
Autres créances	673314		673314	518477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16599		16599	3076819
Charges constatées d’avance	2579		2579	7995
TOTAL (II)	735688		735688	3727611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24297646	620466	23677179	25436302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	92000		92000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9200		9200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38006		38007	
Report à nouveau	4447779		4447780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2104417		6520321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2482569		11107307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	573358		344015	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	573358		344015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20584623		13820339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26539		42580	
Dettes fiscales et sociales	8200		56432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1890		65629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20621252		13984979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23677179		25436302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	836959			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				431824
Production vendue services	164979		164979	
Chiffres d’affaires nets	164979		164979	431824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13336	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			178315	431824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			990	1225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87970	144153
Impôts, taxes et versements assimilés			1701	7861
Salaires et traitements			26476	239655
Charges sociales			10973	94967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13621	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				15730
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			141738	503592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36577	-71768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121446	
Reprises sur provisions et transferts de charges			588776	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			710223	367385
Dotations financières sur amortissements et provisions			720343	
Intérêts et charges assimilées			2167266	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2887609	470326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2177386	-102941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2140808	-174709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2280			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133995			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136275		7142428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	898			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	898		359630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	135377		6782798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98986		87769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1024814		7941637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3129232		1421317	
BENEFICE OU PERTE	-2104417		6520320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13336			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		192394		
Total Immobilisations financières		22253020		3205251
Total Général		22445414		3205251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114950	77444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1973757	23484514
Total Général			2088707	23561958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93435	13622	32102	74955
AMORTISSEMENTS Total Général	93435	13622	32102	74955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				573358
Total Provisions pour risques et charges	344015	229343		573358
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	643288	491000	588777	545511
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	643288	491000	588777	545511
TOTAL GENERAL	987303	720343	588777	1118869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		491000	588777	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2567274		2567274	
Prêts				
Autres immobilisations financières	754460		754460	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43195	43195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	673315	673315		
Charges constatées d’avance	2580	2580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4040823	719089	3321734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	402366	402366		
Fournisseurs et comptes rattachés	26540	26540		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8200	8200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20184147	399854	19784293	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20621253	836960	19784293	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel