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BILAN HOTELS SERVICES INTERNATIONAL 2018 Siren 394615132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2800	2800		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107644	90635	17009	31228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	81950		81950	
Participations évaluées - mise en équivalence	21772320			
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	21772320	643288	21129032	18014264
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480700		480700	480700
TOTAL (I)	22445414	736723	21708691	18526192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124320		124320	354600
Autres créances	518477		518477	159368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3076819		3076819	767034
Charges constatées d’avance	7995		7995	6925
TOTAL (II)	3727611		3727611	1287926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26173025	736723	25436302	19814118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	92000		92000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9200		9200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38007		38007	
Report à nouveau	4447780		4447780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6520321		270566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11107307		4857553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	344015		114672	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	344015		114672	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			626038	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			452958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13820339		13588505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42580		31047	
Dettes fiscales et sociales	56432		135611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65629		7735	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13984979		14841894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25436302		19814119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			431824	951436
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			431824	951436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			431824	951436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1225	1054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144153	150880
Impôts, taxes et versements assimilés			7861	12851
Salaires et traitements			239655	269814
Charges sociales			94967	106005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15730	14886
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			503592	555491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71768	395945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			367385	235579
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			470326	392182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102941	-156603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-174709	239342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7142428		69470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	359630			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6782798		69470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87769		38246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7941637		1256485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1421317		985919	
BENEFICE OU PERTE	6520320		270566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7551		7551
Total Immobilisations corporelles		117466		83461
Total Immobilisations financières		19138252		3634517
Total Général		19263269		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7551	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8532	192394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			519750	22253020
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7551		7551	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86238	15730	8532	93435
AMORTISSEMENTS Total Général	93789	15730	16083	93435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				344015
Total Provisions pour risques et charges	114672	229343		344015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	114672	229343		344015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		229343		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8882714		8882714	
Prêts				
Autres immobilisations financières	480700		480700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124320	124320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	518477	301477	217000	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7995	7995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10014206	433792	9580414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4852	3594	1258	
Fournisseurs et comptes rattachés	42580	42580		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56432	56432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13881116	13881116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13984980	13983722	1258	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1055557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel