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BILAN GELINAT PHILIPPE 2020 Siren 394608772				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5948	1528	4421	5324
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	5948	1528	4421	5324
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1387		1387	605
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2353		2353	3334
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3271		3271	1311
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23261		23261	12447
Caisse				
Charges constatées d’avance	425		425	125
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30697		30697	17822
Total général Actif	36645			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1380	
Résultat de l’exercice			6973	-1380
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5592	-1380
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			113	87
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6514	2663
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17506		
Autres dettes			22898	21776
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29525	24526
Total général Passif			35118	23146
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	615		60	
Production vendue de services - France	76568		45640	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6613			
Autres produits	5517		698	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	89313		46397	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-7			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	28361		15413	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-782		-605	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25015		14494	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1150		1022	
Rémunérations du personnel 	22490		13226	
Charges sociales	3522		2378	
Dotations aux amortissements	903		624	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1207		666	
Total des charges d’exploitation	81858		47219	
Résultat d’exploitation	7456		-822	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	560			
Charges financières	414		259	
Charges exceptionnelles	436		300	
Impôts sur les bénéfices	193			
Bénéfice ou perte	6973		-1380	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5948	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel