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BILAN CABLE NEIGE AMENAGEMENT MAITRISE OEUVRE 2018 Siren 394669816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	418	418		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12800	12800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6630	6630		
Autres immobilisations corporelles	117153	100866	16287	17326
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	803473		803473	803473
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2526		2526	2526
TOTAL (I)	943000	120713	822287	823326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				40737
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	531597		531597	545450
Autres créances	15009		15009	44963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	130686		130686	130404
Disponibilités	715730		715730	510077
Charges constatées d’avance	5843		5843	18854
TOTAL (II)	1398864		1398864	1290484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2341864	120713	2221151	2113810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7409		7409	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12638		12638	
Réserves statutaires ou contractuelles	1280188		1261818	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246903		246903	
Report à nouveau	45112		45112	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87453		55105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3450		3450	
TOTAL (I)	1683153		1632435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	72616		66007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170602		148717	
Dettes fiscales et sociales	259636		265308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35144		1344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	537998		481375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2221151		2113810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	537998		481375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1032144		1032144	906202
Chiffres d’affaires nets	1032144		1032144	906202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228	440
Autres produits			10	50
Total des produits d’exploitation (I)			1032381	906692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			649844	516307
Impôts, taxes et versements assimilés			2516	1741
Salaires et traitements			189822	210999
Charges sociales			80027	79064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9463	8606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95	33
Total des charges d’exploitation (II) 			931767	816749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100614	89943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4639	6729
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4639	6729
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4639	6729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105253	96672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1461		19674	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		15106	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1877		34780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			58391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14321	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			72712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1877		-37932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19677		3635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1038897		948201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	951444		893096	
BENEFICE OU PERTE	87453		55105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	228		440	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		418		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12800		
Total Immobilisations corporelles		115358		8424
Total Immobilisations financières		806000		
Total Général		934576		8424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				418
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				806000
Total Général				943000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	418			418
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12800			12800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98033	9463		107495
AMORTISSEMENTS Total Général	111250	9463		120713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3450			3450
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3450			3450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2526		2526	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	531597	531597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10440	10440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1582	1582		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2986	2986		
Charges constatées d’avance	5843	5843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	554975	552448	2526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170602	170602		
Personnel et comptes rattachés	123943	123943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39834	39834		
Impôts sur les bénéfices	12244	12244		
T.V.A.	83615	83615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72616	72616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35144	35144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	537998	537998		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	141328		139686	
Location, charges locatives et de copropriété	25534		20779	
Personnel extérieur à l’entreprise	329398		216258	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1227		3012	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152357		136572	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	649844		516307	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2516		1741	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2516		1741	
Montant de la TVA. collectée	206786		115341	
Total TVA. déductible sur biens et services	109040		73484	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2