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BILAN AGENCE IMMOBILIERE DELPHINE TEILLAUD 2020 Siren 394661797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58188	46246	11942	25180
Fonds commercial	501379		501379	501379
Autres immobilisations incorporelles	10000	10000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	360160	191475	168685	201546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2400	2136	264	1064
Autres immobilisations corporelles	250463	141176	109287	122658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45000	45000		
Créances rattachées à des participations	1877	1877		3470
Autres titres immobilisés	9200	1000	8200	8200
Prêts				
Autres immobilisations financières	3944		3944	1886
TOTAL (I)	1242610	438909	803701	865383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28594		28594	79509
Autres créances	27060		27060	45722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	1314507		1314507	852081
Charges constatées d’avance	46614		46614	52269
TOTAL (II)	1566775		1566775	1179582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2809385	438909	2370476	2044966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	594219		575173	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22157		19046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594062		616219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	531880		336649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49854		49079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96704		119797	
Dettes fiscales et sociales	203175		228049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	894801		695173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1776414		1428747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2370476		2044966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1510804		1156702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1702048		1702048	1926725
Chiffres d’affaires nets	1702048		1702048	1926725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9930	15953
Autres produits			3670	393
Total des produits d’exploitation (I)			1715648	1943071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			678469	727867
Impôts, taxes et versements assimilés			23076	28533
Salaires et traitements			654288	742813
Charges sociales			288668	307331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103921	98760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1155	4860
Total des charges d’exploitation (II) 			1749578	1910163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33930	32908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2952	12349
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10744	8511
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10744	8511
Dotations financières sur amortissements et provisions			1877	
Intérêts et charges assimilées			3760	5236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5637	5236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5107	3276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31774	23835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3618			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3618			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3618		-243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000		4546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1730010		1951582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1752166		1932536	
BENEFICE OU PERTE	-22157		19046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9930		15953	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		569117		450
Total Immobilisations corporelles		599821		43201
Total Immobilisations financières		59556		4891
Total Général		1228494		48542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				569567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29999	613023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4427	60020
Total Général			34426	1242610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42558	13688		56246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274552	90233	29999	334787
AMORTISSEMENTS Total Général	317110	103921	29999	391032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				46877
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1000			1000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46000	1877		47877
TOTAL GENERAL	46000	1877		47877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1877		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1877	1877		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3944	3944		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28594	28594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14444	14444		
T. V. A.	10955	10955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	561	561		
Charges constatées d’avance	46614	46614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108088	108088		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	531880	266270	259909	
Emprunts et dettes financières divers	190	190		
Fournisseurs et comptes rattachés	96704	96704		
Personnel et comptes rattachés	68120	68120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92532	92532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31322	31322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11202	11202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49664	49664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	894801	894801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1776414	1510804	259909	5701
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel