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BILAN ADS AUTOMATION DISTRIBUTION SCE EURL 2020 Siren 394617419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	128658	128658		
Concessions, brevets et droits similaires	36908	28898	8010	2828
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230186	141069	89117	79078
Autres immobilisations corporelles	240776	153541	87235	28780
Immobilisations en cours	2450		2450	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	282		282	282
Prêts	16350		16350	20129
Autres immobilisations financières	6959		6959	6959
TOTAL (I)	662568	452166	210402	138056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64475		64475	59746
En cours de production de biens	322076		322076	251839
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28515		28515	2627
Clients et comptes rattachés	223350	32569	190782	543740
Autres créances	90991		90991	28633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	775349		775349	507861
Charges constatées d’avance	22682		22682	22009
TOTAL (II)	1527437	32569	1494869	1416455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2190005	484734	1705271	1554511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	464266		317863	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24082		161402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	653348		644266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			91135	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			91135	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64800		67108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33779		18008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34417			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332047		222941	
Dettes fiscales et sociales	125665		233002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20965			
Autres dettes	13017		5103	
Produits constatés d’avance (2)	427233		272948	
TOTAL (IV)	1051923		819110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1705271		1554511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	977694		777362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		128658		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29922		6986
Total Immobilisations corporelles		399233		99331
Total Immobilisations financières		27370		3562
Total Général		585184		109879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				128658
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25154	473411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7342	23590
Total Général			32496	662568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	128658			128658
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27095	1803		28898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291374	28389	25154	294610
AMORTISSEMENTS Total Général	447127	30192	25154	452166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91135		91135	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21669	10900		32569
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21669	10900		32569
TOTAL GENERAL	112803	10900	91135	32569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10900		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			91135	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16350	7733	8617	
Autres immobilisations financières	6959		6959	
Clients douteux ou litigieux	39082	39082		
Autres créances clients	184268	184268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44967	44967		
T. V. A.	44740	44740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1285	1285		
Charges constatées d’avance	22682	22682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	360331	344756	15576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64800	24988	32623	7189
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	332047	332047		
Personnel et comptes rattachés	75946	75946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41111	41111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128	128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8480	8480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20965	20965		
Groupe et associés	33779	33779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13017	13017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	427233	427233		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1017506	977694	32623	7189
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	12000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	302265		402798	
Location, charges locatives et de copropriété	70178		57094	
Personnel extérieur à l’entreprise	27565		4395	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8420		7934	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	76950		81525	
Autres comptes	134686		115345	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	620066		669091	
Taxe professionnelle	4335		7653	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14553		11392	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18888		19045	
Montant de la TVA. collectée	318442		420840	
Total TVA. déductible sur biens et services	220621		242865	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13