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BILAN SOCIETE PICARDIE REGENERATION 2021 Siren 394576631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8539	8539		
Concessions, brevets et droits similaires	34336	34336		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	128303	104861	23443	
Constructions	1685127	1451765	233362	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12497324	11502528	994796	
Autres immobilisations corporelles	505697	475357	30340	
Immobilisations en cours	416860		416860	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480		480	
TOTAL (I)	15276667	13577386	1699281	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	181285		181285	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	291878		291878	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2136347	161578	1974769	
Autres créances	627535		627535	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	12288		12288	
TOTAL (II)	3249333	161578	3087755	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18526000	13738964	4787036	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	129653			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31851			
Report à nouveau	-414928			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269888			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	427887			
TOTAL (I)	620352			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	102432			
TOTAL (III)	102432			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	547			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1771396			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1506484			
Dettes fiscales et sociales	730083			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4769			
Autres dettes	50972			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4064251			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4787036			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4064251			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2272860		2272860	
Production vendue services	7890457		7890457	
Chiffres d’affaires nets	10163317		10163317	
				
Production stockée			10779	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5300	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			10187400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			74233	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4629321	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19947	
Autres achats et charges externes			2757015	
Impôts, taxes et versements assimilés			145235	
Salaires et traitements			1313300	
Charges sociales			534957	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			482624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12571	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	
Total des charges d’exploitation (II) 			9969255	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218145	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1948	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1948	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26864	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26864	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24916	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193229	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	29			
Total des produits exceptionnels (VII)	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76629			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10189379			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9919490			
BENEFICE OU PERTE	269888			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5300			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8539		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34336		
Total Immobilisations corporelles		14812770		858799
Total Immobilisations financières		480		
Total Général		14856125		858798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8539
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34336
Virement postes immobilisations corporelles en cours		438257		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		438257		15233312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				480
Total Général		438257		15276667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8539			8539
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34336			34336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13051887	482624		13534511
AMORTISSEMENTS Total Général	13094762	482624		13577386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				427887
Total Provisions réglementées	427916		29	427887
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102432
Total Provisions pour risques et charges	102432			102432
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	149007	12572		161578
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149007	12572		161578
TOTAL GENERAL	679354	12572	29	691897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12572		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			29	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480	480		
Clients douteux ou litigieux	190372	190372		
Autres créances clients	1945975	1945975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	474	474		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	333562	333561		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2264	2264		
Groupe et associés	291235	291235		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12288	12287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2776650	2776650		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	547	547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1506484	1506484		
Personnel et comptes rattachés	216037	216037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188868	188868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159798	159798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165380	165380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4769	4769		
Groupe et associés	1771396	1771396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50972	50972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4064251	4064251		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1420056			
Location, charges locatives et de copropriété	127907			
Personnel extérieur à l’entreprise	77737			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	241921			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	889395			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2757015			
Taxe professionnelle	15881			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	129355			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	145236			
Montant de la TVA. collectée	2150330			
Total TVA. déductible sur biens et services	1543616			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	32