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BILAN SOCIETE PICARDIE REGENERATION 2020 Siren 394576631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8539	8539		
Concessions, brevets et droits similaires	34336	34336		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	128303	101407	26897	
Constructions	1671726	1363460	308266	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12032771	11138991	893780	
Autres immobilisations corporelles	479493	448029	31464	
Immobilisations en cours	500478		500478	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480		480	
TOTAL (I)	14856125	13094762	1761363	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	275467		275467	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	281098		281098	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2330772	149007	2181765	
Autres créances	772503		772503	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	29834		29834	
TOTAL (II)	3689673	149007	3540667	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18545799	13243768	5302030	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	129653			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31851			
Report à nouveau	71657			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-486585			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	427916			
TOTAL (I)	350493			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	102432			
TOTAL (III)	102432			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17825			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2548644			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1360341			
Dettes fiscales et sociales	654518			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9609			
Autres dettes	258168			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4849105			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5302030			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4849105			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17825			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	744068	254477	998545	
Production vendue services	6395928	457146	6853074	
Chiffres d’affaires nets	7139996	711623	7851619	
				
Production stockée			-100517	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			7751106	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-22042	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3433353	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14131	
Autres achats et charges externes			2494289	
Impôts, taxes et versements assimilés			272666	
Salaires et traitements			1175225	
Charges sociales			480733	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			461906	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-19564	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			249	
Total des charges d’exploitation (II) 			8290947	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-539841	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			473	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			473	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30493	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30493	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30020	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-569861	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-83276			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7751579			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8238164			
BENEFICE OU PERTE	-486585			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8539		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34336		
Total Immobilisations corporelles		14545692		315083
Total Immobilisations financières		3588		
Total Général		14592155		315083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8539
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		48005		14812770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3108	480
Total Général		48005	3108	14856125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8539			8539
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34336			34336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12589981	461906		13051887
AMORTISSEMENTS Total Général	12632856	461906		13094762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				427916
Total Provisions réglementées	427916			427916
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102432
Total Provisions pour risques et charges	102432			102432
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	168571		19564	149007
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168571		19564	149007
TOTAL GENERAL	698918		19564	679354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19564	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480		480	
Clients douteux ou litigieux	176652		176652	
Autres créances clients	2154120	2154120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1608	1608		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	956	956		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	307315	307315		
Autres impôts, taxes versements assimilés	114069	114069		
Divers				
Groupe et associés	348556	348556		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29834	29834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3133589	2956457	177132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17825	17825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1360341	1360341		
Personnel et comptes rattachés	174964	174964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168554	168554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161283	161283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149717	149717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9609	9609		
Groupe et associés	2548644	2548644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	258168	258168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4849105	4849105		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1266375			
Location, charges locatives et de copropriété	118706			
Personnel extérieur à l’entreprise	100492			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	205881			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	802835			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2494289			
Taxe professionnelle	61614			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	211052			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	272666			
Montant de la TVA. collectée	1773184			
Total TVA. déductible sur biens et services	1183672			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	32