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BILAN SOCIETE PICARDIE REGENERATION 2019 Siren 394576631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8539	8539		
Concessions, brevets et droits similaires	34336	34336		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	107765	98173	9592	
Constructions	1656501	1275393	381108	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11938750	10795844	1142906	
Autres immobilisations corporelles	479493	420571	58922	
Immobilisations en cours	363183		363183	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3108		3108	
Autres immobilisations financières	480		480	
TOTAL (I)	14592155	12632856	1959299	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	267556		267556	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	381615		381615	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2345687	168571	2177117	
Autres créances	556151		556151	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	12809		12809	
TOTAL (II)	3563817	168571	3395247	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18155972	12801427	5354546	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	129653			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31851			
Report à nouveau	682278			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-610621			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	427916			
TOTAL (I)	837078			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	102432			
TOTAL (III)	102432			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	823			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2022154			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1302490			
Dettes fiscales et sociales	959519			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101875			
Autres dettes	28175			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4415036			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5354546			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4415036			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	841204	232214	1073417	
Production vendue services	8243854	450818	8694672	
Chiffres d’affaires nets	9085058	683032	9768090	
				
Production stockée			-54241	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22423	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16078	
Autres produits			1366	
Total des produits d’exploitation (I)			9753715	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-22671	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4405291	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13998	
Autres achats et charges externes			3046075	
Impôts, taxes et versements assimilés			582223	
Salaires et traitements			1282676	
Charges sociales			532857	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			485932	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82092	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77	
Total des charges d’exploitation (II) 			10408550	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-654835	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24839	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24839	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24839	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-679675	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7354			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7354			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7331			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76385			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9753737			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10364358			
BENEFICE OU PERTE	-610621			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16078			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8539		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34336		
Total Immobilisations corporelles		14165177		524153
Total Immobilisations financières		4313		9100
Total Général		14212365		533253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8539
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34336
Virement postes immobilisations corporelles en cours		143638		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		143638		14545692
Prêts et immobilisations financières			9825	
Total Immobilisations financières			9825	3588
Total Général		143638	9825	14592155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8539			8539
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34336			34336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12104050	485932		12589981
AMORTISSEMENTS Total Général	12146924	485932		12632856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				427916
Total Provisions réglementées	427916			427916
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102432
Total Provisions pour risques et charges	102432			102432
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86478	82092		168571
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86478	82092		168571
TOTAL GENERAL	616826	82092		698918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82092		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3108	3108		
Autres immobilisations financières	480		480	
Clients douteux ou litigieux	126033		126033	
Autres créances clients	2219654	2219654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1391	1391		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	286329	286329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3152	3152		
Groupe et associés	265280	265280		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12809	12809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2918235	2791722	126513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	823	823		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1302490	1302490		
Personnel et comptes rattachés	176997	176997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163620	163620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161261	161261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	457640	457640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101875	101875		
Groupe et associés	2022154	2022154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28175	28175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4415036	4415036		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1198313			
Location, charges locatives et de copropriété	595838			
Personnel extérieur à l’entreprise	79667			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	236651			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	935606			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3046075			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	582223			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	582223			
Montant de la TVA. collectée	2143734			
Total TVA. déductible sur biens et services	1497466			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	34