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BILAN SOCIETE PICARDIE REGENERATION 2018 Siren 394576631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8539	8539		
Concessions, brevets et droits similaires	34336	34336		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101882	95614	6268	
Constructions	1605031	1191481	413550	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11751999	10426413	1325587	
Autres immobilisations corporelles	475484	390543	84941	
Immobilisations en cours	230781		230781	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3833		3833	
Autres immobilisations financières	480		480	
TOTAL (I)	14212365	12146924	2065441	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	258883		258883	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	435856		435856	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2261609	86478	2175130	
Autres créances	611824		611824	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	28650		28650	
TOTAL (II)	3596821	86478	3510343	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17809186	12233403	5575784	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	129653			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31851			
Report à nouveau	661706			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20572			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	427916			
TOTAL (I)	1447699			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	102432			
TOTAL (III)	102432			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26889			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1943647			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1418889			
Dettes fiscales et sociales	548447			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44689			
Autres dettes	43092			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4025653			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5575784			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4025653			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26889			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	793626	285488	1079114	
Production vendue services	8588135	617403	9205538	
Chiffres d’affaires nets	9381761	902891	10284652	
				
Production stockée			-183213	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58894	
Autres produits			5978	
Total des produits d’exploitation (I)			10166811	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-25	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4454382	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44070	
Autres achats et charges externes			3205468	
Impôts, taxes et versements assimilés			165455	
Salaires et traitements			1278028	
Charges sociales			584378	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			515051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13291	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			681	
Total des charges d’exploitation (II) 			10172640	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5829	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			822	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			822	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25924	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25924	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25102	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30931	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	565			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-565			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52068			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10167633			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10147061			
BENEFICE OU PERTE	20572			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8539		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34336		
Total Immobilisations corporelles		13841883		497538
Total Immobilisations financières		6980		8200
Total Général		13891738		505738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8539
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34336
Virement postes immobilisations corporelles en cours		174244		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		174244		14165177
Prêts et immobilisations financières			10867	
Total Immobilisations financières			10867	4313
Total Général		174244	10867	14212365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8539			8539
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34336			34336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11588999	515051		12104050
AMORTISSEMENTS Total Général	11631874	515051		12146924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				427916
Total Provisions réglementées	427916			427916
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102432
Total Provisions pour risques et charges	122432		20000	102432
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38894		38894	
Sur comptes clients	73187	13291		86478
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112081	13291	38894	86478
TOTAL GENERAL	662429	13291	58894	616826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13291	58894	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3833	3833		
Autres immobilisations financières	480		480	
Clients douteux ou litigieux	95910		95910	
Autres créances clients	2165699	2165699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2908	2908		
Impôts sur les bénéfices	205190	205190		
T. V. A.	292891	292891		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105263	105263		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5572	5572		
Charges constatées d’avance	28650	28650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2906396	2810007	96390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26889	26889		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1418889	1418889		
Personnel et comptes rattachés	157435	157435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166164	166164		
Impôts sur les bénéfices	29091	29091		
T.V.A.	154212	154212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41545	41545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44689	44689		
Groupe et associés	1943647	1943647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43092	43092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4025653	4025653		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	170000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1380377			
Location, charges locatives et de copropriété	569153			
Personnel extérieur à l’entreprise	62786			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	246556			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	946596			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3205468			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	165455			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	165455			
Montant de la TVA. collectée	2276953			
Total TVA. déductible sur biens et services	1514396			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	33