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BILAN SOCIETE PICARDIE REGENERATION 2017 Siren 394576631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8539	8539		
Concessions, brevets et droits similaires	34336	34336		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101882	93399	8483	
Constructions	1484801	1108910	375892	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11606983	10026374	1580609	
Autres immobilisations corporelles	472546	360317	112229	
Immobilisations en cours	175672		175672	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6500		6500	
Autres immobilisations financières	480		480	
TOTAL (I)	13891738	11631874	2259864	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	214788		214788	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	619069	38894	580175	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2009800	73187	1936613	
Autres créances	638136		638136	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	60529		60529	
TOTAL (II)	3542321	112081	3430240	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17434059	11743955	5690105	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	129653			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31851			
Report à nouveau	622594			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209112			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	427916			
TOTAL (I)	1597126			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges	102432			
TOTAL (III)	122432			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4146			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1954075			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1360722			
Dettes fiscales et sociales	596408			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5454			
Autres dettes	49741			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3970546			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5690105			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3970546			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4146			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	756282	328801	1085083	
Production vendue services	8474286	351518	8825803	
Chiffres d’affaires nets	9230567	680319	9910887	
				
Production stockée			219143	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3389	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13273	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			10146695	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			12360	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4508959	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			108915	
Autres achats et charges externes			2884104	
Impôts, taxes et versements assimilés			173235	
Salaires et traitements			1250293	
Charges sociales			570586	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			496397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38894	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			10043745	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102950	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27338	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27338	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27338	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75612	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-133950			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10146695			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9937583			
BENEFICE OU PERTE	209112			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9567			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8539		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34336		
Total Immobilisations corporelles		13611153		921870
Total Immobilisations financières		3205		12600
Total Général		13657233		934470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8539
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34336
Virement postes immobilisations corporelles en cours		691140		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		691140		13841883
Prêts et immobilisations financières			8825	
Total Immobilisations financières			8825	6980
Total Général		691140	8825	13891738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8539			8539
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34336			34336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11092602	496397		11588999
AMORTISSEMENTS Total Général	11135476	496397		11631874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				427916
Total Provisions réglementées	427916			427916
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				122432
Total Provisions pour risques et charges	123154		722	122432
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		38894		38894
Sur comptes clients	76171		2984	73187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76171	38894	2984	112081
TOTAL GENERAL	627241	38894	3706	662429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38894	3706	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6500	6500		
Autres immobilisations financières	480			
Clients douteux ou litigieux	83155			
Autres créances clients	1926645			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	668			
Impôts sur les bénéfices	244840			
T. V. A.	287796			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	103697			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1135			
Charges constatées d’avance	60529			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2715445	2631810	83635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4146	4146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1360722	1360722		
Personnel et comptes rattachés	180706	180706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192864	192864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168983	168983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53855	53855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5454	5454		
Groupe et associés	1954075	1954075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49741	49741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3970546	3970546		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	220000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1117605			
Location, charges locatives et de copropriété	578008			
Personnel extérieur à l’entreprise	100571			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	242968			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	844952			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2884104			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	173235			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	173235			
Montant de la TVA. collectée	2231775			
Total TVA. déductible sur biens et services	1510458			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel