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BILAN SOCIETE PICARDIE REGENERATION 2016 Siren 394576631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8539	8539		
Concessions, brevets et droits similaires	34336	34336		908
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101882	91184	10697	
Constructions	1484801	1030562	454239	534955
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10861656	9640603	1221053	1451450
Autres immobilisations corporelles	471675	330252	141422	162266
Immobilisations en cours	691140		691140	409452
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2725		2725	4092
Autres immobilisations financières	480		480	480
TOTAL (I)	13657233	11135476	2521756	2563604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	336062		336062	355972
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	399926		399926	533756
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2087048	76171	2010876	1563795
Autres créances	556447		556447	568865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	41129		41129	39333
TOTAL (II)	3420611	76171	3344440	3061721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17077844	11211648	5866196	5625324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	129653		129653	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31851		31851	
Report à nouveau	556188		460946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286406		141242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	427916		427916	
TOTAL (I)	1608014		1367608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20722		73722	
Provisions pour charges	102432		102432	
TOTAL (III)	123154		176154	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282699		217111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1773372		2003091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1382852		1213433	
Dettes fiscales et sociales	587668		575086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34170		3740	
Autres dettes	74266		69102	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4135028		4081562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5866196		5625324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	711733	582261	1293994	1181122
Production vendue services	7946182	234000	8180182	8989542
Chiffres d’affaires nets	8657915	816261	9474176	10170664
				
Production stockée			-133830	-45667
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61692	29938
Autres produits			37	3
Total des produits d’exploitation (I)			9402075	10154939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			15361	-26105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3876165	4529940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4549	38056
Autres achats et charges externes			2694860	2638436
Impôts, taxes et versements assimilés			163938	222988
Salaires et traitements			1221277	1326607
Charges sociales			587725	639068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			456098	560383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38098	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				73000
Autres charges			10487	17
Total des charges d’exploitation (II) 			9068558	10002389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333517	152550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25126	43617
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25126	43617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25126	-43617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308391	108934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			77742	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	514		77742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-514		-77742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21471		-110050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9402075		10154939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9115669		10013697	
BENEFICE OU PERTE	286406		141242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8539		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34336		
Total Immobilisations corporelles		13195535		522645
Total Immobilisations financières		4572		7600
Total Général		13242982		530245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8539
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		107028		13611153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8967		3205
Total Général		115995		13657233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8539			8539
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33428	908		34336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10637411	455854	663	11092602
AMORTISSEMENTS Total Général	10679378	456761	663	11135476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				427916
Total Provisions réglementées	427916			427916
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123154
Total Provisions pour risques et charges	176154		53000	123154
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38073	38098		76171
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38073	38098		76171
TOTAL GENERAL	642142	38098	53000	627241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38098	53000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2725	2725		
Autres immobilisations financières	480	480		
Clients douteux ou litigieux	86736			
Autres créances clients	2000312			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	873			
Impôts sur les bénéfices	208839			
T. V. A.	266246			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55271			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25218			
Charges constatées d’avance	41129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2687828	2645444	42384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	282699	282699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1382852	1382852		
Personnel et comptes rattachés	204106	204106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176102	176102		
Impôts sur les bénéfices	8189	8189		
T.V.A.	150579	150579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48691	48691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34170	34170		
Groupe et associés	1773372	1773372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74266	74266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4135028	4135028		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	35