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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION D'HOTELLERIE - S.O.E.H. 2017 Siren 394571962				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3240	3240		
Immobilisations corporelles	258307	224704	33603	
Immobilisations financières	4333		4333	
Total Actif Immobilisé	265881	227944	37936	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	364		364	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3992		3992	
Créances – Autres	7844		7844	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145045		145045	
Caisse				
Charges constatées d’avance	407		407	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	157652		157652	
Total général Actif	423533			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			24957	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19719	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53061	
Provisions pour risques et charges - Total II			22645	
Emprunts et dettes assimilées			15399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13999	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20649		
Autres dettes			90484	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			119882	
Total général Passif			195588	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5080	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7309	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	510578			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1624			
Autres produits	29660			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	541862			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10218			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-364			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	195407			
(dont taxe professionnelle)	9087			
Impôts, taxes et versements assimilés	13747			
Rémunérations du personnel 	197344			
Charges sociales	67261			
Dotations aux amortissements	10188			
Dotations aux provisions	22645			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2370			
Total des charges d’exploitation	518816			
Résultat d’exploitation	23045			
Produits financiers	69			
Produits exceptionnels	1135			
Charges financières	161			
Charges exceptionnelles	2135			
Impôts sur les bénéfices	2234			
Bénéfice ou perte	19719			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7309	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			258571	
Total Immobilisations (Augmentations)			7309	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel