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BILAN SNC HOTEL PARIS QUAI DE SEINE 2021 Siren 394572176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10904	10904		
Fonds commercial	15245	9147	6098	7622
Autres immobilisations incorporelles	10671		10671	10671
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1407359	459154	948205	1040858
Installations techniques, matériel et outillage industriels	909804	823412	86392	115266
Autres immobilisations corporelles	793108	632488	160620	205868
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	17434		17434	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21062		21062	21062
Autres immobilisations financières	39625		39625	41125
TOTAL (I)	3225213	1935104	1290108	1442474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9134		9134	9254
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42183		42183	21725
Autres créances	220844		220844	288337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1638596		1638596	49125
Charges constatées d’avance	4456		4456	1410
TOTAL (II)	1915214		1915214	369851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5140426	1935104	3205322	1812324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3804011		-2568372	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-168802		-1235638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2683		3103	
TOTAL (I)	-3962130		-3792908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	977647		2927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5347216		5012494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	107035		78234	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435008		261827	
Dettes fiscales et sociales	195199		160388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			26594	
Autres dettes	94724		41334	
Produits constatés d’avance (2)	10623		21435	
TOTAL (IV)	7167452		5605232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3205322		1812324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8601		8601	5416
Production vendue biens				
Production vendue services	2377984		2377984	1652901
Chiffres d’affaires nets	2386584		2386584	1658317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			713752	71961
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7589	8449
Total des produits d’exploitation (I)			3107926	1738727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166649	97662
Variation de stock (marchandises)			120	6068
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1714483	1652326
Impôts, taxes et versements assimilés			278671	271257
Salaires et traitements			547131	559424
Charges sociales			157388	46538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176610	187768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			238008	127416
Total des charges d’exploitation (II) 			3279060	2948461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171134	-1209734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59937	53327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59937	53327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59937	-53327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-231071	-1263061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65607		27003	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	419		419	
Total des produits exceptionnels (VII)	66027		27422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3758			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3758			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62269		27423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3173952		1766149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3342755		3001788	
BENEFICE OU PERTE	-168802		-1235638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36820		
Total Immobilisations corporelles		3110203		30062
Total Immobilisations financières		62188		
Total Général		3209210		30062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		559	12000	3127705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	60688
Total Général		559	13500	3225213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7622	1524		9147
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10904			10904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1748211	175085	8242	1915054
AMORTISSEMENTS Total Général	1766737	176610	8242	1935104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3103	419	2683	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3103	419	2683	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		419		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21062	5074	15988	
Autres immobilisations financières	39625	39625		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42183	42183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139879	139879		
Autres impôts, taxes versements assimilés	77723	77723		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3242	3242		
Charges constatées d’avance	4456	4456		
TOTAL ETAT DES CREANCES	328171	312183	15988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	977647	1	893563	84084
Emprunts et dettes financières divers	775659		775659	
Fournisseurs et comptes rattachés	435008	435008		
Personnel et comptes rattachés	81427	81427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94236	94236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19536	19536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4571557	4571557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201758	201758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10623	10623		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7167452	5414146	1669222	84084
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5486			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel