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BILAN SNC HOTEL PARIS QUAI DE SEINE 2020 Siren 394572176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10904	10904		
Fonds commercial	15245	7622	7622	9147
Autres immobilisations incorporelles	10671		10671	10671
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1406239	365381	1040858	758287
Installations techniques, matériel et outillage industriels	910856	795590	115266	165237
Autres immobilisations corporelles	793108	587240	205868	250818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				165495
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21062		21062	23097
Autres immobilisations financières	41125		41125	40397
TOTAL (I)	3209210	1766737	1442474	1423150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9254		9254	15322
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21725		21725	194710
Autres créances	288337		288337	218904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49125		49125	317332
Charges constatées d’avance	1410		1410	59179
TOTAL (II)	369851		369851	805447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3579061	1766737	1812324	2228597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2568372		-2183844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1235638		-384528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3103		3522	
TOTAL (I)	-3792908		-2556850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2927		5486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5012494		3896420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78234		103902	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261827		304558	
Dettes fiscales et sociales	160388		233460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26594		184036	
Autres dettes	41334		38474	
Produits constatés d’avance (2)	21435		19113	
TOTAL (IV)	5605232		4785448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1812324		2228597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5416		5416	13920
Production vendue biens				
Production vendue services	1652901		1652901	4303728
Chiffres d’affaires nets	1658317		1658317	4317648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71961	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8449	16430
Total des produits d’exploitation (I)			1738727	4334077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97662	323919
Variation de stock (marchandises)			6068	2277
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1652326	2285394
Impôts, taxes et versements assimilés			271257	323681
Salaires et traitements			559424	885769
Charges sociales			46538	291711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187768	170531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127416	353861
Total des charges d’exploitation (II) 			2948461	4637144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1209734	-303067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53327	46634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53327	46634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53327	-46634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1263061	-349700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27003		19828	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	419		419	
Total des produits exceptionnels (VII)	27423		20247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50716	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			55075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27423		-34828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1766149		4354325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3001788		4738853	
BENEFICE OU PERTE	-1235638		-384528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36820		
Total Immobilisations corporelles		2902585		536164
Total Immobilisations financières		63494		728
Total Général		3002899		536892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		327765	781	3110203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2035	62188
Total Général		327765	2816	3209210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17001	1524		18526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1562748	186244	780	1748211
AMORTISSEMENTS Total Général	1579749	187768	780	1766737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3103
Total Provisions réglementées	3522		419	3103
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3522		419	3103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			419	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21062	2354	18709	
Autres immobilisations financières	41125	41125		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21725	21725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	102907	102907		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85988	85988		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4703	4703		
Divers	94190	94190		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	549	549		
Charges constatées d’avance	1410	1410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	373660	354951	18709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2927	2927		
Emprunts et dettes financières divers	581745	1	290872	
Fournisseurs et comptes rattachés	261827	261827		
Personnel et comptes rattachés	76008	76008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47820	47820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36560	36560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26594	26594		
Groupe et associés	4430749	4430749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119568	119568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21435	21435		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5605232	5023488	290872	290872
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5486			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel