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BILAN SNC HOTEL PARIS QUAI DE SEINE 2018 Siren 394572176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10904	10904		389
Fonds commercial	15245	4573	10671	12196
Autres immobilisations incorporelles	10671		10671	10671
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	595475	249394	346081	338886
Installations techniques, matériel et outillage industriels	891364	737044	154320	233580
Autres immobilisations corporelles	721246	489239	232007	274376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25018		25018	26796
Autres immobilisations financières	39616		39616	39000
TOTAL (I)	2309539	1491153	818385	935894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17599		17599	16090
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24276		24276	1043
Clients et comptes rattachés	258886		258886	169302
Autres créances	113757		113757	122721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256739		256739	268825
Charges constatées d’avance	54172		54172	53222
TOTAL (II)	725430		725430	631204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3034969	1491153	1543815	1567098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1903523		-1423253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-280321		-480269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3941		4350	
TOTAL (I)	-2171903		-1891172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70902		135571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3001437		2608131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36060		97341	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273225		329784	
Dettes fiscales et sociales	286024		243350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31506		29263	
Produits constatés d’avance (2)	16563		14826	
TOTAL (IV)	3715718		3458269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1543815		1567097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3387367	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14653		14653	19226
Production vendue biens				
Production vendue services	4444557		4444557	3893218
Chiffres d’affaires nets	4459211		4459211	3912444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				20000
Autres produits			16089	16458
Total des produits d’exploitation (I)			4475300	3948902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			350444	324865
Variation de stock (marchandises)			-1509	-92
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2302882	2116741
Impôts, taxes et versements assimilés			335435	311892
Salaires et traitements			845483	825774
Charges sociales			331928	320001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172343	177113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			368599	306116
Total des charges d’exploitation (II) 			4705606	4382410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-230306	-433508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44525	44542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44525	44542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44525	-44542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-274831	-478050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5050		7763	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	409		1387	
Total des produits exceptionnels (VII)	5460		9150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10434		11000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	516		370	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10950		11370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5490		-2219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4480759		3958052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4761081		4438322	
BENEFICE OU PERTE	-280321		-480269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			775659	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197654		
Total Immobilisations corporelles		2174450		56512
Total Immobilisations financières		65796		616
Total Général		2437900		57128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			160834	36820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22877	2208085
Prêts et immobilisations financières			1778	
Total Immobilisations financières			1778	64634
Total Général			185489	2309539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174398	1914	160834	15477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1327609	170429	22361	1475677
AMORTISSEMENTS Total Général	1502006	172343	183196	1491153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3941
Total Provisions réglementées	4351		409	3941
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4351		409	3941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			409	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25018	1921	23097	
Autres immobilisations financières	39616	39616		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	258886	258886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50320	50320		
Autres impôts, taxes versements assimilés	53300	53300		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10137	10137		
Charges constatées d’avance	54172	54172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	491450	468353	23097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70902	64669	6233	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273225	273225		
Personnel et comptes rattachés	125837	125837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133537	133537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26650	26650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3001437	3001437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67566	67566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16563	16563		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3715718	3709485	6233	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26