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BILAN SNC HOTEL PARIS QUAI DE SEINE 2017 Siren 394572176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171737	171348	389	798
Fonds commercial	15244	3048	12195	13720
Autres immobilisations incorporelles	10671		10671	10671
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	549415	210529	338885	361883
Installations techniques, matériel et outillage industriels	905625	672045	233579	280381
Autres immobilisations corporelles	719409	445033	274375	304954
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26795		26795	28390
Autres immobilisations financières	39000		39000	39118
TOTAL (I)	2437899	1502006	935893	1039917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16090		16090	15998
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1043		1043	
Clients et comptes rattachés	169302		169302	180959
Autres créances	122721		122721	116143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268825		268825	382665
Charges constatées d’avance	53221		53221	55190
TOTAL (II)	631203		631203	750955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3069103	1502006	1567097	1790872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1423253		-869253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-480269		-554000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4350		5738	
TOTAL (I)	-1891172		-1409515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135571		199502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2608131		2415547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97341		49456	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329784		244694	
Dettes fiscales et sociales	243350		233284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3288	
Autres dettes	29263		18669	
Produits constatés d’avance (2)	14826		15944	
TOTAL (IV)	3458269		3180387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1567097		1790872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3387367		3180387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19225		19225	15202
Production vendue biens				
Production vendue services	3893217		3893217	3757747
Chiffres d’affaires nets	3912443		3912443	3772950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20000	
Autres produits			16458	15629
Total des produits d’exploitation (I)			3948902	3788579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			324864	316151
Variation de stock (marchandises)			-92	-868
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2116740	2084658
Impôts, taxes et versements assimilés			311892	310996
Salaires et traitements			825774	811081
Charges sociales			320001	311326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177112	186656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			306115	292885
Total des charges d’exploitation (II) 			4382409	4312888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-433507	-524309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44541	40308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44541	40308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44542	-40308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-478049	-564617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7763		32483	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1387		4030	
Total des produits exceptionnels (VII)	9150		36513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11000		14268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	370		11627	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11370		25896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2219		10617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3958052		3825093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4438322		4379093	
BENEFICE OU PERTE	-480269		-554000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	775659		775659	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197654		
Total Immobilisations corporelles		2158491		75173
Total Immobilisations financières		67509		39000
Total Général		2423654		114173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59214	2174450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40713	65796
Total Général			99927	2437900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172465	1933		174398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1211272	175180	58843	1327609
AMORTISSEMENTS Total Général	1383737	177113	58843	1502006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5738	1388	4351	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	20000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25738	21388	4351	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21387		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26796	1778		
Autres immobilisations financières	39000	39000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169302			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61199			
Autres impôts, taxes versements assimilés	60175			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1347			
Charges constatées d’avance	53222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	411041	386024	25017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135572	64669	70902	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	329784	329784		
Personnel et comptes rattachés	99538	99538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120023	120023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23789	23789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2608131	2608131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126605	126605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14827	14827		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3458270	3387367	70902	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27