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BILAN SNC HOTEL PARIS QUAI DE SEINE 2016 Siren 394572176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171738	170940	798	3740
Fonds commercial	15245	1524	13720	15245
Autres immobilisations incorporelles	10671		10671	10671
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	536505	174622	361883	372017
Installations techniques, matériel et outillage industriels	864828	584447	280381	348102
Autres immobilisations corporelles	757158	452204	304954	366905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28390		28390	29929
Autres immobilisations financières	39118		39118	39581
TOTAL (I)	2423654	1383737	1039917	1186190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15998		15998	15130
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				43
Clients et comptes rattachés	180959		180959	163603
Autres créances	116143		116143	127928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382665		382665	377538
Charges constatées d’avance	55190		55190	55128
TOTAL (II)	750955		750955	739371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3174609	1383737	1790872	1925561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-869253		-567782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-554001		-301471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5738		9769	
TOTAL (I)	-1409515		-851484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199502		315202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2415548		1708123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49456		60314	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244694		370317	
Dettes fiscales et sociales	233285		264577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3288		18629	
Autres dettes	18670			
Produits constatés d’avance (2)	15945		19883	
TOTAL (IV)	3180388		2757045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1790872		1925561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15202		15202	17885
Production vendue biens				
Production vendue services	3757748		3757748	4335100
Chiffres d’affaires nets	3772950		3772950	4352985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8509
Autres produits			15630	15240
Total des produits d’exploitation (I)			3788580	4376734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			316151	335197
Variation de stock (marchandises)			-868	3720
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2084659	2192172
Impôts, taxes et versements assimilés			310997	334383
Salaires et traitements			811082	862787
Charges sociales			311327	342647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186656	220611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			292885	351358
Total des charges d’exploitation (II) 			4312889	4642875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-524309	-266142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40309	36042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40309	36042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40309	-36042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-564618	-302184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32483		19512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21230	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4030		527	
Total des produits exceptionnels (VII)	36514		41269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20556	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11627		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25896		40556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10617		713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3825093		4418003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4379094		4719473	
BENEFICE OU PERTE	-554001		-301471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197654		
Total Immobilisations corporelles		2137202		54012
Total Immobilisations financières		69509		
Total Général		2404365		54012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32723	2158491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2001	67509
Total Général			34723	2423654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167998	4466		172465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1050177	182190	21095	1211272
AMORTISSEMENTS Total Général	1218176	186656	21095	1383737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	9769		4030	5738
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29769		4030	25738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4030	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28390	1595		
Autres immobilisations financières	39118	39118		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	180959			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48763			
Autres impôts, taxes versements assimilés	66643			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	737			
Charges constatées d’avance	55190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	419801	393005	26796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199502	63930	135572	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244694	244694		
Personnel et comptes rattachés	92121	92121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123627	123627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17537	17537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3288	3288		
Groupe et associés	2415548	2415548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68126	68126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15945	15945		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3180388	3044816	135572	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel