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BILAN SILVERA FRERES 2017 Siren 394559439				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12196		12196	12196
Immobilisations incorporelles – Autres	1386	1386		
Immobilisations corporelles	18794	18353	441	938
Immobilisations financières	967		967	967
Total Actif Immobilisé	33343	19739	13604	14101
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	780		780	750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6573		6573	9078
Créances – Autres	7766		7766	12792
Valeurs mobilières de placement	8627		8627	8627
Disponibilités	80660		80660	61390
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104406		104406	92636
Total général Actif	137749			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			45838	46280
Résultat de l’exercice			34633	21557
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88855	76222
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8541	7936
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		988		
Autres dettes			20614	22578
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29155	30514
Total général Passif			118010	106736
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	236142		213459	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	164		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	236306		213461	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	81161		69963	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-30		-134	
(dont crédit bail mobilier)*	17740			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49424		37639	
(dont taxe professionnelle)	776			
Impôts, taxes et versements assimilés	1589		1363	
Rémunérations du personnel 	53315		57640	
Charges sociales	17733		19660	
Dotations aux amortissements	546		544	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	32		56	
Total des charges d’exploitation	203770		186733	
Résultat d’exploitation	32536		26728	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	17000		181	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	7266		1144	
Impôts sur les bénéfices	7637		4208	
Bénéfice ou perte	34633		21557	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28561			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22659			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			33343	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28561	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22659	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel