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BILAN SERVICES ET TRANSPORTS CROISE 2019 Siren 394507131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2374	2374		
Fonds commercial	43287		43287	43287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22757	22757		
Autres immobilisations corporelles	182071	166201	15870	30377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	250490	191333	59157	73664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15358		15358	29401
Autres créances	3527		3527	5495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4		4	272
Disponibilités	1390		1390	29
Charges constatées d’avance	181		181	261
TOTAL (II)	20460		20460	35459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	270950	191333	79617	109123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	138996		138996	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1601		1601	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-124374		-101950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5744		-22423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10479		16223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6521		16783	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38252		43028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7240		13199	
Dettes fiscales et sociales	17027		19889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69138		92900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79617		109123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69138		92900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6317		16755	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2495		2495	
Production vendue biens				
Production vendue services	94878		94878	93957
Chiffres d’affaires nets	97373		97373	93957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1104	973
Autres produits			430	1314
Total des produits d’exploitation (I)			98906	96244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23129	24006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30144	31801
Impôts, taxes et versements assimilés			2020	2149
Salaires et traitements			24939	33583
Charges sociales			9642	8962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14507	14999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	2375
Total des charges d’exploitation (II) 			104433	117874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5527	-21631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			423	346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			423	346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-421	-342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5947	-21973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	203			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	203			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	203		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99112		96247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104856		118670	
BENEFICE OU PERTE	-5744		-22423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1104		973	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2109		1961	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53		53	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45661		
Total Immobilisations corporelles		208546		
Total Immobilisations financières				
Total Général		254207		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3717	204829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3717	250490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2374			2374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178168	14507	3717	188958
AMORTISSEMENTS Total Général	180543	14507	3717	191333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15358	15358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1723	1723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1804	1804		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	181	181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19066	19066		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6521	6521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7240	7240		
Personnel et comptes rattachés	4705	4705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7092	7092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5230	5230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38252	38252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98	98		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69138	69138		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1120		4131	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	9617		3112	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1634		1598	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17772		22960	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30144		31801	
Taxe professionnelle	376		230	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1644		1919	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2020		2149	
Montant de la TVA. collectée	19482		18761	
Total TVA. déductible sur biens et services	8274		8619	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel