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BILAN SERVICES ET TRANSPORTS CROISE 2017 Siren 394507131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2374	2374		
Fonds commercial	43287		43287	43287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22757	22757		
Autres immobilisations corporelles	147039	129147	17892	25333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	215457	154278	61179	68620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19008		19008	16831
Autres créances	10713		10713	9263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1395		1395	1382
Disponibilités	1767		1767	1296
Charges constatées d’avance	253		253	776
TOTAL (II)	33135		33135	29548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	248592	154278	94314	98168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	138996		138996	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1601		1601	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-90813		-116709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15032		25897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34752		49784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9292		8672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15943		12409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16441		14916	
Dettes fiscales et sociales	17886		12387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59562		48384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94314		98168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57090		43002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3869		273	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2360		2360	750
Production vendue biens				
Production vendue services	76761		76761	72981
Chiffres d’affaires nets	79121		79121	73731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1716	618
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4076	5173
Autres produits			4	7
Total des produits d’exploitation (I)			84916	79529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			998	698
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18510	14142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45590	58623
Impôts, taxes et versements assimilés			2414	2654
Salaires et traitements			20377	32514
Charges sociales			5807	12493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8625	11395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			775	3
Total des charges d’exploitation (II) 			103096	132523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18180	-52994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	194
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			835	1339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			835	1339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-807	-1127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18987	-54120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			70607	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		80107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3955		80017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88944		159849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103976		133952	
BENEFICE OU PERTE	-15032		25897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5284		7926	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4076		5173	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2050		4468	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45661		
Total Immobilisations corporelles		170899		1184
Total Immobilisations financières				
Total Général		216560		1184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2287	169796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2287	215457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2374			2374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145565	8625	2287	151904
AMORTISSEMENTS Total Général	147940	8625	2287	154278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	774			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3428			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	253			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29974	29974		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9292	6820	2472	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16441	16441		
Personnel et comptes rattachés	7853	7853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3377	3377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6656	6656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15943	15943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59562	57090	2472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			5147	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13492		25468	
Location, charges locatives et de copropriété	130		32	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3407		920	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28562		32204	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45590		58623	
Taxe professionnelle	611		600	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1803		2054	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2414		2654	
Montant de la TVA. collectée	16620		14684	
Total TVA. déductible sur biens et services	9861		12023	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2