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BILAN SARL FLUVIAL LOISIRS 2018 Siren 394519060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48449	33249	15201	16696
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56953	42459	14495	11003
Autres immobilisations corporelles	449006	390511	58495	66711
Immobilisations en cours				2199
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	554409	466218	88191	96609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11942		11942	8984
En cours de production de biens	10000		10000	10000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31097		31097	31097
Avances et acomptes versés sur commandes				443
Clients et comptes rattachés	66417	2500	63917	80330
Autres créances	14615		14615	19981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14428		14428	409
Charges constatées d’avance	1503		1503	94
TOTAL (II)	150002	2500	147502	151336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	704411	468718	235693	247946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	137204		137204	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1888		1888	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18427		18427	
Report à nouveau	-84742		-80964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13807		-3779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86585		72777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31158		43434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34242		30050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5598		9395	
Dettes fiscales et sociales	28404		33281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			660	
Autres dettes	42320		52066	
Produits constatés d’avance (2)	7386		6282	
TOTAL (IV)	149108		175168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	235693		247946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127940		144011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2396	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	209571		209571	200699
Production vendue services	132069		132069	144379
Chiffres d’affaires nets	341640		341640	345077
				
Production stockée				5000
Production immobilisée			3255	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14523	23500
Autres produits			2	387
Total des produits d’exploitation (I)			359420	373964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80419	67757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2958	13038
Autres achats et charges externes			128412	152562
Impôts, taxes et versements assimilés			19633	20645
Salaires et traitements			79716	80635
Charges sociales			22093	22743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13137	13382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			398	3003
Total des charges d’exploitation (II) 			340849	373764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18571	200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3941	3978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3941	3978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3775	-3978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14796	-3779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	643			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3988			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-988			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	362586		373964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	348778		377743	
BENEFICE OU PERTE	13807		-3779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			10937	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14523		20959	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			229	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		552631		7561
Total Immobilisations financières				
Total Général		552631		7561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5783	554409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5783	554409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	456022	13137	2941	466218
AMORTISSEMENTS Total Général	456022	13137	2941	466218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2500			2500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2500			2500
TOTAL GENERAL	2500			2500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2992			
Autres créances clients	63424			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4656			
T. V. A.	469			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9490			
Charges constatées d’avance	1503			
TOTAL ETAT DES CREANCES	82535	79542	2992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31158	9990	21168	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5598	5598		
Personnel et comptes rattachés	4436	4436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9765	9765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14149	14149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55	55		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34242	34242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42320	42320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7386	7386		
TOTAL – ETAT DES DETTES	149108	127940	21168	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5785		12090	
Location, charges locatives et de copropriété	62266		58634	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7846		6697	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52515		75142	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128412		152562	
Taxe professionnelle	1533		1650	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18100		18995	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19633		20645	
Montant de la TVA. collectée	72853		69959	
Total TVA. déductible sur biens et services	25899		43086	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel