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BILAN SARL FLUVIAL LOISIRS 2017 Siren 394519060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48449	31754	16696	18191
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50328	39325	11003	9128
Autres immobilisations corporelles	451654	384943	66711	40124
Immobilisations en cours	2199		2199	3039
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	552631	456022	96609	70482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8984		8984	22021
En cours de production de biens	10000		10000	5000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31097		31097	31097
Avances et acomptes versés sur commandes	443		443	
Clients et comptes rattachés	82830	2500	80330	100132
Autres créances	19981		19981	15097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	409		409	10018
Charges constatées d’avance	94		94	2209
TOTAL (II)	153836	2500	151336	185574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	706467	458522	247946	256056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	137204		137204	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1888		1888	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18427		18427	
Report à nouveau	-80964		-80785	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3779		-179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72777		76556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43434			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30050		58682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9395		12122	
Dettes fiscales et sociales	33281		33941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	660			
Autres dettes	52066		68740	
Produits constatés d’avance (2)	6282		6014	
TOTAL (IV)	175168		179500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	247946		256056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144011		179500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2396			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	200699		200699	207060
Production vendue services	144379		144379	140548
Chiffres d’affaires nets	345077		345077	347607
				
Production stockée			5000	-1000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23500	953
Autres produits			387	1
Total des produits d’exploitation (I)			373964	347561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67757	82705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13038	-1891
Autres achats et charges externes			152562	138624
Impôts, taxes et versements assimilés			20645	10522
Salaires et traitements			80635	72950
Charges sociales			22743	20761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13382	19967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3003	
Total des charges d’exploitation (II) 			373764	344340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200	3220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3978	3354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3978	3354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3978	-3354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3779	-134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	373964		347561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	377743		347740	
BENEFICE OU PERTE	-3779		-179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10937		12190	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20959		953	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	229			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		513122		42548
Total Immobilisations financières				
Total Général		513122		42548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3039	552631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3039	552631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442640	13382		456022
AMORTISSEMENTS Total Général	442640	13382		456022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5041		2541	2500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5041		2541	2500
TOTAL GENERAL	5041		2541	2500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2992			
Autres créances clients	79837			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5386			
T. V. A.	3686			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10909			
Charges constatées d’avance	94			
TOTAL ETAT DES CREANCES	102904	99912	2992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2396	2396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41038	9880	31158	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9395	9395		
Personnel et comptes rattachés	4784	4784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14640	14640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13799	13799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59	59		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	660	660		
Groupe et associés	30050	30050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52066	52066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6282	6282		
TOTAL – ETAT DES DETTES	175168	144011	31158	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			12190	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12090		2765	
Location, charges locatives et de copropriété	58634		59768	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6697		5905	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75142		70186	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152562		138624	
Taxe professionnelle	1650		1601	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18995		8921	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20645		10522	
Montant de la TVA. collectée	69959		69037	
Total TVA. déductible sur biens et services	43086		44128	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel