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BILAN SARL D. ET M. ROLLI 2021 Siren 394516389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000		50000	50000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	282975	189702	93273	124581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	573441		573441	573441
Créances rattachées à des participations	128750		128750	89220
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1035166	189702	845464	837243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221797	19500	202297	164365
Autres créances	624833		624833	481607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	424133		424133	354917
Charges constatées d’avance	6144		6144	5122
TOTAL (II)	1276908	19500	1257408	1006011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2312074	209202	2102872	1843254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	688000		688000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3600		3600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	560002		552832	
Report à nouveau	85000		85000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	483568		157171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1820170		1486602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48745		73543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121600		84048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11763		8763	
Dettes fiscales et sociales	96336		190297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4258			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	282702		356651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2102872		1843254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257314		308034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120		89	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	590128		590128	542080
Chiffres d’affaires nets	590128		590128	542080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26663	16509
Autres produits			11	8
Total des produits d’exploitation (I)			616802	558596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246880	299653
Impôts, taxes et versements assimilés			17105	18741
Salaires et traitements			339033	327339
Charges sociales			165489	135746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31308	34894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	67
Total des charges d’exploitation (II) 			799828	816440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183026	-257844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			714903	523734
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			714903	523734
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1539	21562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1539	21562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			713364	502172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			530337	244328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40754		221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25179		18455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25179		18455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15575		-18233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62345		68924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1372458		1082551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	888890		925381	
BENEFICE OU PERTE	483568		157171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26663		16509	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3		59	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		282975		
Total Immobilisations financières		662662		243281
Total Général		995637		243281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				282975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			203752	702191
Total Général			203752	1035166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158394	31308		189702
AMORTISSEMENTS Total Général	158394	31308		189702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19500			19500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19500			19500
TOTAL GENERAL	19500			19500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	128750	128750		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23400	23400		
Autres créances clients	198397	198397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	490	490		
Impôts sur les bénéfices	12000	12000		
T. V. A.	1255	1255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	254093	254093		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	356996	356996		
Charges constatées d’avance	6144	6144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	981525	981525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120	120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48625	23236	25388	
Emprunts et dettes financières divers	2333	2333		
Fournisseurs et comptes rattachés	11763	11763		
Personnel et comptes rattachés	10270	10270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31898	31898		
Impôts sur les bénéfices	49	49		
T.V.A.	44597	44597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9522	9522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119267	119267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4258	4258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	282702	257314	25388	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1000			
Location, charges locatives et de copropriété	113370			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15306			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117204			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	246880			
Taxe professionnelle	2161			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14944			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17105			
Montant de la TVA. collectée	111754			
Total TVA. déductible sur biens et services	33670			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6