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BILAN SARL D. ET M. ROLLI 2020 Siren 394516389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000		50000	50000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	282975	158394	124581	157465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	573441		573441	573441
Créances rattachées à des participations	89220		89220	87285
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	995637	158394	837243	868192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	183865	19500	164365	63700
Autres créances	481607		481607	468427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354917		354917	333113
Charges constatées d’avance	5122		5122	4148
TOTAL (II)	1025511	19500	1006011	869388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2021148	177894	1843254	1737580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	688000		688000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3600		3600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	552832		108896	
Report à nouveau	85000		85000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157171		543936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1486602		1429432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73543		101730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84048		84081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8763		22398	
Dettes fiscales et sociales	190297		99940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	356651		308148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1843254		1737580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308034		308148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89		69	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	541930	150	542080	407383
Chiffres d’affaires nets	541930	150	542080	407383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16509	21330
Autres produits			8	37
Total des produits d’exploitation (I)			558596	428751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299653	224161
Impôts, taxes et versements assimilés			18741	9489
Salaires et traitements			327339	264486
Charges sociales			135746	106878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34894	35009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	9197
Total des charges d’exploitation (II) 			816440	649220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-257844	-220469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			523734	807573
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			523734	807573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21562	2257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21562	2257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			502172	805317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244328	584847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	221		5167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	221		5167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18455		2530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18455		2530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18233		2636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68924		43548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1082551		1241491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	925381		697555	
BENEFICE OU PERTE	157171		543936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16509		16973	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	59			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		280965		2010
Total Immobilisations financières		660727		106872
Total Général		991692		108882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				282975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			104936	662662
Total Général			104936	995637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123500	34894		158394
AMORTISSEMENTS Total Général	123500	34894		158394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19500			19500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19500			19500
TOTAL GENERAL	19500			19500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	89220	89220		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23400		23400	
Autres créances clients	160465	160465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9252	9252		
T. V. A.	9680	9680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	120030	120030		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	342644	342644		
Charges constatées d’avance	5122	5122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	759814	736414	23400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89	89		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73453	24836	48617	
Emprunts et dettes financières divers	2333	2333		
Fournisseurs et comptes rattachés	8763	8763		
Personnel et comptes rattachés	6802	6802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70727	70727		
Impôts sur les bénéfices	30692	30692		
T.V.A.	31720	31720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20355	20355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111715	111715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	356651	308034	48617	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65224			
Location, charges locatives et de copropriété	107577		96554	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24539		20126	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102313		107481	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	299653		224161	
Taxe professionnelle	1790		1803	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16951		7686	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18741		9489	
Montant de la TVA. collectée	92576		88091	
Total TVA. déductible sur biens et services	47948		31692	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6