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BILAN SARL D. ET M. ROLLI 2018 Siren 394516389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000		50000	50000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	277242	88491	188751	222745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	544571		544571	474571
Créances rattachées à des participations	276038		276038	318896
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1147850	88491	1059359	1066212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133912	23857	110055	108378
Autres créances	352417		352417	395917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356173		356173	43891
Charges constatées d’avance	9853		9853	7000
TOTAL (II)	852354	23857	828497	555186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2000205	112348	1887857	1621398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	688000		688000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3600		3600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45381		181389	
Report à nouveau	85000		85000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163515		13992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	985496		971981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129635		157355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	492587		366849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19502		15351	
Dettes fiscales et sociales	260637		108943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			44	
Produits constatés d’avance (2)			875	
TOTAL (IV)	902361		649416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1887857		1621398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	800716		519801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	407500		407500	360500
Chiffres d’affaires nets	407500		407500	360500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19292	26251
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			426795	386754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208609	191819
Impôts, taxes et versements assimilés			7255	7133
Salaires et traitements			264878	350743
Charges sociales			107232	42985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34807	29849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23857	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			262	8
Total des charges d’exploitation (II) 			646901	622538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-220106	-235784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			545068	388111
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	297
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			545112	388408
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19986	95783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19986	95783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			525126	292625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305020	56841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	875		2152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	875		2152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6121		1349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6121		1349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5246		803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136259		43652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	972782		777314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	809267		763322	
BENEFICE OU PERTE	163515		13992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19292		26251	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	250			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		276429		813
Total Immobilisations financières		464681		27182
Total Général		791110		27995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				277242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				491862
Total Général				819104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53684	34807		88491
AMORTISSEMENTS Total Général	53684	34807		88491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		23857		23857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		23857		23857
TOTAL GENERAL		23857		23857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23857		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	276038	276038		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28629	28629		
Autres créances clients	105283	105283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1952	1952		
T. V. A.	2040	2040		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2673	2673		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	345752	345752		
Charges constatées d’avance	9853	9853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	772219	772219		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129615	27970	99684	1961
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19502	19502		
Personnel et comptes rattachés	2998	2998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80964	80964		
Impôts sur les bénéfices	97022	97022		
T.V.A.	30153	30153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4500	4500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	537587	537587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	902361	800716	99684	1961
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1100		165	
Location, charges locatives et de copropriété	88136		92122	
Personnel extérieur à l’entreprise	1265		6258	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17299		11020	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100809		82254	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208609		191819	
Taxe professionnelle	1785		1662	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5470		5471	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7255		7133	
Montant de la TVA. collectée	77469		87440	
Total TVA. déductible sur biens et services	34387		26322	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel