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BILAN SARL D. ET M. ROLLI 2017 Siren 394516389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000		50000	50000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	276429	53684	222745	109325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	474571		474571	474571
Créances rattachées à des participations	318896		318896	267293
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1119895	53684	1066212	901189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4545
Clients et comptes rattachés	108378		108378	193040
Autres créances	395917		395917	362675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43891		43891	62278
Charges constatées d’avance	7000		7000	6538
TOTAL (II)	555186		555186	629075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1675081	53684	1621398	1530264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	688000		688000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3600		3600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181389		127299	
Report à nouveau	85000		85000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13992		122090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	971981		1025989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157355		23018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	366849		296620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15351		88175	
Dettes fiscales et sociales	108943		93341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44		143	
Produits constatés d’avance (2)	875		2977	
TOTAL (IV)	649416		504274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1621398		1530264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	519801		486504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	360500		360500	352000
Chiffres d’affaires nets	360500		360500	352000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26251	93223
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			386754	445224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191819	212173
Impôts, taxes et versements assimilés			7133	1754
Salaires et traitements			350743	368531
Charges sociales			42985	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29849	8190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	103
Total des charges d’exploitation (II) 			622538	590751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-235784	-145527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			388111	343798
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			297	345
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			388408	344143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95783	31756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95783	31756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			292625	312387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56841	166860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2152		2098	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2152		2098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1349		182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1349		182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	803		1916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43652		46686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	777314		791465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	763322		669375	
BENEFICE OU PERTE	13992		122090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26251		93223	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		133160		147954
Total Immobilisations financières		741864		190849
Total Général		925024		338802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4685	276429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			139245	793467
Total Général			143930	1119895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23835	29849		53684
AMORTISSEMENTS Total Général	23835	29849		53684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	318896	318896		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2530			
T. V. A.	4355			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1949			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	387083			
Charges constatées d’avance	7000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	830191	830191		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157355	27740	104226	
Emprunts et dettes financières divers	7800	7800		
Fournisseurs et comptes rattachés	15351	15351		
Personnel et comptes rattachés	2088	2088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80076	80076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26425	26425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	354	354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	359049	359049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44	44		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	875	875		
TOTAL – ETAT DES DETTES	649416	519801	104226	25389
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	68000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	165		75900	
Location, charges locatives et de copropriété	92122		51469	
Personnel extérieur à l’entreprise	6258			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11020		11471	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82254		73332	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191819		212173	
Taxe professionnelle	1662		746	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5471		1008	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7133		1754	
Montant de la TVA. collectée	87440		87083	
Total TVA. déductible sur biens et services	26322		35716	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel