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BILAN OCEANIA 2018 Siren 394514368				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	9147		9147	9147
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	85071	78396	6676	6233
Immobilisations financières	2282		2282	2282
Total Actif Immobilisé	96501	78396	18105	17662
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	48355		48355	50531
Avances et acomptes versés sur commandes				1221
Créances – Clients et comptes rattachés				7607
Créances – Autres	2050		2050	3172
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23096		23096	27814
Caisse				
Charges constatées d’avance	642		642	327
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74143		74143	90673
Total général Actif	170644	153194		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			79673	87740
Résultat de l’exercice			-2541	-8067
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			85517	88058
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3744	9157
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		246		
Autres dettes			2986	11120
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			6731	20277
Total général Passif			92248	108335
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			446	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3200	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	7972			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	124762		153194	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	14303		38296	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8327		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	147391		191502	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37793		50076	
Variation de stock (marchandises)	2175		22606	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	219		143	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40420		44625	
(dont taxe professionnelle)	1361			
Impôts, taxes et versements assimilés	5833		5058	
Rémunérations du personnel 	39615		43735	
Charges sociales	23593		27693	
Dotations aux amortissements	1765		3867	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	181		1394	
Total des charges d’exploitation	151593		199198	
Résultat d’exploitation	-4202		-7697	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4065		2749	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2404		3119	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2541		-8067	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25328			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10363			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4576	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			96054	
Total Immobilisations (Augmentations)			4576	
Total Immobilisations (Diminutions)			4130	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2369	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			831	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25328	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10363	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel