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BILAN OCEANIA 2016 Siren 394514368				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	9147		9147	9147
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	80295	74706	5589	6133
Immobilisations financières	2282		2282	2282
Total Actif Immobilisé	91725	74706	17019	17563
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	73137		73137	88471
Avances et acomptes versés sur commandes	1579		1579	1760
Créances – Clients et comptes rattachés	4354		4354	10781
Créances – Autres	3712		3712	3640
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29485		29485	34486
Caisse				
Charges constatées d’avance	327		327	1335
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	112594		112594	140472
Total général Actif	204318	171504		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			123849	125966
Résultat de l’exercice			-36109	-2117
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			96125	132233
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12000	6498
Fournisseurs et comptes rattachés			9315	6655
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2		
Autres dettes			12173	12648
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33487	25802
Total général Passif			129612	158035
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2282	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	38382			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	13208			
Ventes de marchandises – France	143547		171504	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	21019		34474	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		24	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	164568		206002	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	51381		63491	
Variation de stock (marchandises)	15334		15116	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	215		60	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53950		57184	
(dont taxe professionnelle)	1556			
Impôts, taxes et versements assimilés	4773		4709	
Rémunérations du personnel 	46834		43849	
Charges sociales	24280		18937	
Dotations aux amortissements	3844		4516	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15		36	
Total des charges d’exploitation	200628		207897	
Résultat d’exploitation	-36060		-1895	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	49		222	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-36109		-2117	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21876			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15068			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			88425	
Total Immobilisations (Augmentations)			3300	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21876	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15068	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel