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BILAN NETTOYAGE FRANCO PORTUGAIS 2021 Siren 394586473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11433	11433		
Fonds commercial	399000		399000	399000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25859	9310	16549	19136
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16720	9736	6984	11165
Autres immobilisations corporelles	102240	48178	54062	72306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16202		16202	26027
TOTAL (I)	571454	78657	492796	527633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	803827		803827	702471
Autres créances	75645		75645	26462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	694223		694223	239592
Charges constatées d’avance	17857		17857	20600
TOTAL (II)	1591552		1591552	989125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2163006	78657	2084348	1516758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37472		6961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	622749		630511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	668606		645857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	721043		250398	
Emprunts et dettes financières divers (4)			27669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195055		164611	
Dettes fiscales et sociales	458607		386550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3607			
Produits constatés d’avance (2)	37431		36673	
TOTAL (IV)	1415742		870902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2084348		1516758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	800228		751709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3948151		3948151	3958891
Chiffres d’affaires nets	3948151		3948151	3958891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				29950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12723	29587
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3960874	4018428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42677	41598
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1623	3612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1734667	1805138
Impôts, taxes et versements assimilés			46147	44330
Salaires et traitements			973042	914224
Charges sociales			221556	186517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25012	31567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	38
Total des charges d’exploitation (II) 			3044744	3027024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			916130	991404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2704	10257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2704	10257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2704	-10257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			913425	981148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17342		1747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			51558	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17342		53305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47459		104256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155		51281	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47614		155538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30272		-102232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	260404		248404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3978216		4071734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3355467		3441223	
BENEFICE OU PERTE	622749		630511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65185		77827	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12723		29587	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		410433		
Total Immobilisations corporelles		144818		
Total Immobilisations financières		26027		330
Total Général		581279		330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				410433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144818
Prêts et immobilisations financières			10155	
Total Immobilisations financières			10155	16202
Total Général			10155	571454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11433			11433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42212	25012		67224
AMORTISSEMENTS Total Général	53645	25012		78657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16202		16202	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	803827	803827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	494	494		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61996	61996		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12655	12655		
Charges constatées d’avance	17857	17857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	913531	897329	16202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	721043	105529	615514	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195055	195055		
Personnel et comptes rattachés	159542	159542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58552	58552		
Impôts sur les bénéfices	39099	39099		
T.V.A.	166860	166860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34555	34555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3607	3607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37431	37431		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1415742	800228	615514	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129356			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1391319		1395879	
Location, charges locatives et de copropriété	88355		103726	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54967		77364	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	200025		228169	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1734667		1805138	
Taxe professionnelle	15454		15096	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30693		29234	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46147		44330	
Montant de la TVA. collectée	791305		799816	
Total TVA. déductible sur biens et services	339028		365557	
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	42