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BILAN NETTOYAGE FRANCO PORTUGAIS 2020 Siren 394586473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11433	11433		3930
Fonds commercial	399000		399000	119000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25859	6723	19136	18911
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16720	5555	11165	3061
Autres immobilisations corporelles	102240	29934	72306	49204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26027		26027	21527
TOTAL (I)	581279	53645	527633	215633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	702471		702471	666158
Autres créances	26462		26462	547586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239592		239592	523348
Charges constatées d’avance	20600		20600	23926
TOTAL (II)	989125		989125	1761019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1570404	53645	1516758	1976651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6961		1700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	630511		555261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	645857		565345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250398		31362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27669		752827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000		5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164611		193975	
Dettes fiscales et sociales	386550		374265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			25844	
Produits constatés d’avance (2)	36673		28033	
TOTAL (IV)	870902		1411306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1516758		1976651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	751709		1384155	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2958	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3958891		3958891	3752718
Chiffres d’affaires nets	3958891		3958891	3752718
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29950	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29587	75681
Autres produits				95
Total des produits d’exploitation (I)			4018428	3828493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41598	41856
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3612	3725
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1805138	1940127
Impôts, taxes et versements assimilés			44330	34878
Salaires et traitements			914224	786451
Charges sociales			186517	170140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31567	35308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	35957
Total des charges d’exploitation (II) 			3027024	3048442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			991404	780052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10257	11297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10257	11297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10257	-11297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			981148	768755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		12465	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	113			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53305		12465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104256		1814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155538		1814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102232		10651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	248404		224145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4071734		3840959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3441223		3285698	
BENEFICE OU PERTE	630511		555261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	77827		51769	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		38333	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130433		280000
Total Immobilisations corporelles		173892		110349
Total Immobilisations financières		21527		4500
Total Général		325853		394849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				410433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139423	144818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26027
Total Général			139423	581279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7503	3930		11433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102717	27637	88142	42212
AMORTISSEMENTS Total Général	110220	31567	88142	53645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26027		26027	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	702471	702471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1003	1003		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	581	581		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81	81		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8842	8842		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15954	15954		
Charges constatées d’avance	20600	20600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	775560	749533	26027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250398	131205	119193	
Emprunts et dettes financières divers	10	10		
Fournisseurs et comptes rattachés	164611	164611		
Personnel et comptes rattachés	146985	146985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60763	60763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143389	143389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35413	35413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27659	27659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36673	36673		
TOTAL – ETAT DES DETTES	865902	746709	119193	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	310000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	550000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1395879		1447092	
Location, charges locatives et de copropriété	103726		86986	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77364		207316	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	228169		198733	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1805138		1940127	
Taxe professionnelle	15096		10770	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29234		24108	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44330		34878	
Montant de la TVA. collectée	799816		753037	
Total TVA. déductible sur biens et services	365557		376466	
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	41