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BILAN NETTOYAGE FRANCO PORTUGAIS 2019 Siren 394586473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11433	7503	3930	9648
Fonds commercial	119000		119000	94000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23167	4256	18911	21228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5300	2239	3061	4387
Autres immobilisations corporelles	145425	96222	49204	71677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21527		21527	21149
TOTAL (I)	325853	110220	215633	222089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	666158		666158	347312
Autres créances	547586		547586	481523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523348		523348	371665
Charges constatées d’avance	23926		23926	32952
TOTAL (II)	1761019		1761019	1233453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2086871	110220	1976651	1455542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			29903	
Report à nouveau	1700		73177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	555261		298621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	565345		410085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31362		53366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	752827		402264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193975		216446	
Dettes fiscales et sociales	374265		317458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25844		55924	
Produits constatés d’avance (2)	28033			
TOTAL (IV)	1411306		1045457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1976651		1455542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1384155		1017051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2958			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3752718		3752718	3774489
Chiffres d’affaires nets	3752718		3752718	3774489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75681	21963
Autres produits			95	5
Total des produits d’exploitation (I)			3828493	3796456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41856	55864
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3725	6387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1940127	2263884
Impôts, taxes et versements assimilés			34878	36554
Salaires et traitements			786451	761522
Charges sociales			170140	155778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35308	36096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12629
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35957	43783
Total des charges d’exploitation (II) 			3048442	3372498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			780052	423959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11297	7828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11297	7828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11297	3354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			768755	427313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12		72000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			32312	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12465		104312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1814		4619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11		48745	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			47900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1814		101264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10651		3048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224145		131740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3840959		3911950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3285698		3613329	
BENEFICE OU PERTE	555261		298621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51769		82260	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38333		21963	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105433		25000
Total Immobilisations corporelles		170418		3474
Total Immobilisations financières		21149		378
Total Général		297001		28852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21527
Total Général				325853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1785	5718		7503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73127	29590		102717
AMORTISSEMENTS Total Général	74912	35308		110220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37348		37348	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37348		37348	
TOTAL GENERAL	37348		37348	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			37348	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21527		21527	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	666158	666158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	7204	7204		
Divers				
Groupe et associés	356000	356000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184282	184282		
Charges constatées d’avance	23926	23926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1259198	1237671	21527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2958	2958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28404	1253	27151	
Emprunts et dettes financières divers	200027	200027		
Fournisseurs et comptes rattachés	193975	193975		
Personnel et comptes rattachés	115766	115766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46894	46894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175393	175393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36211	36211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	552800	552800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25844	25844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28033	28033		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1406306	1379155	27151	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1447092		1640384	
Location, charges locatives et de copropriété	86986		80412	
Personnel extérieur à l’entreprise			4000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	207316		276732	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	198733		262357	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1940127		2263884	
Taxe professionnelle	10770		11964	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24108		24590	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34878		36554	
Montant de la TVA. collectée	753037		759806	
Total TVA. déductible sur biens et services	376466		440303	
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	36