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BILAN NETTOYAGE FRANCO PORTUGAIS 2018 Siren 394586473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11433	1785	9648	
Fonds commercial	94000		94000	94000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23167	1939	21228	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5300	913	4387	
Autres immobilisations corporelles	141952	70275	71677	163523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21149		21149	19029
TOTAL (I)	297001	74912	222089	276552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	384660	37348	347312	857061
Autres créances	481523		481523	54336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	371665		371665	258415
Charges constatées d’avance	32952		32952	88744
TOTAL (II)	1270801	37348	1233453	1258555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1567802	112260	1455542	1535107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29903		649903	
Report à nouveau	73177			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298621		73177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410085		731464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53366		81376	
Emprunts et dettes financières divers (4)	402264		100085	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216446		218603	
Dettes fiscales et sociales	317458		399012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55924			
Produits constatés d’avance (2)			4566	
TOTAL (IV)	1045457		803643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1455542		1535107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1017051		774832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3774489		3774489	1494179
Chiffres d’affaires nets	3774489		3774489	1494179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21963	7427
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			3796456	1501606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55864	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6387	70637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2263884	867857
Impôts, taxes et versements assimilés			36554	27521
Salaires et traitements			761522	366022
Charges sociales			155778	94358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36096	23732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12629	24719
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43783	
Total des charges d’exploitation (II) 			3372498	1474845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			423959	26761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11162	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11182	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7828	983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7828	983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3354	-983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			427313	25778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72000		21076	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32312		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			76035	
Total des produits exceptionnels (VII)	104312		100611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4619		22096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48745		1177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47900			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101264		23273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3048		77337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131740		29939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3911950		1602217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3613329		1529040	
BENEFICE OU PERTE	298621		73177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	82260		645	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21963		7427	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94000		11433
Total Immobilisations corporelles		394300		39283
Total Immobilisations financières		19029		10155
Total Général		507329		60871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			263164	170418
Prêts et immobilisations financières			8035	
Total Immobilisations financières			8035	21149
Total Général			271199	297001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1785		1785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230777	34311	191961	73127
AMORTISSEMENTS Total Général	230777	36096	191961	74912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24719	12629		37348
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24719	12629		37348
TOTAL GENERAL	24719	12629		37348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12629		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21149			
Clients douteux ou litigieux	44818			
Autres créances clients	339842			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20448			
T. V. A.	2407			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3705			
Groupe et associés	220000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234964			
Charges constatées d’avance	32952			
TOTAL ETAT DES CREANCES	920285	899136	21149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53366	24960	28406	
Emprunts et dettes financières divers	58	58		
Fournisseurs et comptes rattachés	216446	216446		
Personnel et comptes rattachés	125792	125792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57060	57060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99479	99479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35126	35126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	402206	402206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55924	55924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1045457	1017051	28406	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	620000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1640384		611250	
Location, charges locatives et de copropriété	80412		41443	
Personnel extérieur à l’entreprise	4000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	276732		44277	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	262357		170887	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2263884		867857	
Taxe professionnelle	11964		9475	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24590		18046	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36554		27521	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	440303		174587	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel