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BILAN NETTOYAGE FRANCO PORTUGAIS 2017 Siren 394586473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	94000		94000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	394300	230777	163523	158096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19029		19029	18904
TOTAL (I)	507329	230777	276552	177000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3699
Clients et comptes rattachés	881780	24719	857061	1008609
Autres créances	54336		54336	69430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258415		258415	190183
Charges constatées d’avance	88744		88744	26390
TOTAL (II)	1283274	24719	1258555	1298311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1790603	255496	1535107	1475312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	649903		563297	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73177		166606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	731464		738288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			76034	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			76034	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81376		70577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100085			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218603		236051	
Dettes fiscales et sociales	399012		354362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	4566			
TOTAL (IV)	803643		660990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1535107		1475312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	774832		613075	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1494179		1494179	3502789
Chiffres d’affaires nets	1494179		1494179	3502789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7427	7133
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1501606	3509922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70637	164236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			867857	1829836
Impôts, taxes et versements assimilés			27521	43084
Salaires et traitements			366022	929331
Charges sociales			94358	215759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23732	39522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24719	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1474845	3221767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26761	288154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			983	1161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			983	1161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-983	-1161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25778	286993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21076			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	76035		40160	
Total des produits exceptionnels (VII)	100611		44660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22096		106585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1177		2985	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2294	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23273		111864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77337		-67204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29939		53183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1602217		3554582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1529040		3387975	
BENEFICE OU PERTE	73177		166606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	645		1578	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94000
Total Immobilisations corporelles		407306		30336
Total Immobilisations financières		18904		125
Total Général		426210		124461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43342	394300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19029
Total Général			43342	507329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249210	23732	42165	230777
AMORTISSEMENTS Total Général	249210	23732	42165	230777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76034		76034	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		24719		24719
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		24719		24719
TOTAL GENERAL	76034	24719	76034	24719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24719		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			76035	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19029			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	881780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20448			
T. V. A.	30860			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3028			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	88744			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1043888	1024859	19029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4650	4650		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76726	47915	28811	
Emprunts et dettes financières divers	100085	100085		
Fournisseurs et comptes rattachés	218603	218603		
Personnel et comptes rattachés	110474	110474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56202	56202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169225	169225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63112	63112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4566	4566		
TOTAL – ETAT DES DETTES	803643	774832	28811	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	121000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	611250		1345160	
Location, charges locatives et de copropriété	41443		91417	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44277		82387	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	170887		310871	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	867857		1829836	
Taxe professionnelle	9475		10752	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18046		32332	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27521		43084	
Montant de la TVA. collectée	303751		675479	
Total TVA. déductible sur biens et services	174587		375241	
Effectif moyen du personnel	34		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34		35