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BILAN HOLDING G.L.B. 2018 Siren 394569305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1533066	454408	1078658	1317384
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16271	13673	2598	3545
Autres immobilisations corporelles	636238	128483	507755	500667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2926633		2926633	2926583
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	108567		108567	16643
Autres immobilisations financières	1075		1075	457
TOTAL (I)	5221849	596564	4625286	4765279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				149638
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1778849	547	1778302	1858449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9059453	265880	8793574	8833318
Disponibilités	1620132		1620132	1360861
Charges constatées d’avance	3010		3010	6794
TOTAL (II)	12476444	266427	12210017	12209060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17698294	862991	16835303	16974339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1218066		1218066	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	143302		143302	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13945350		13574620	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-141642		370731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15165077		15306719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6800		57566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1612114		1581532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11029		11994	
Dettes fiscales et sociales	12784		16528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1670227		1667620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16835303		16974339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1670227		1667620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6800		57566	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29000		29000	
Production vendue biens				
Production vendue services	18128		18128	27382
Chiffres d’affaires nets	47128		47128	27382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				631
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			47128	28014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			149638	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148006	143644
Impôts, taxes et versements assimilés			15795	17627
Salaires et traitements			58123	56940
Charges sociales			21844	21240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67004	71409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			460416	310863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-413288	-282849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99622	342942
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42056	302364
Reprises sur provisions et transferts de charges			38117	76259
Différences positives de change			12321	420
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			111851	226508
Total des produits financiers (V)			303966	948492
Dotations financières sur amortissements et provisions			134651	33493
Intérêts et charges assimilées				134
Différences négatives de change				24994
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134651	58621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			169314	889871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-243973	607022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	215000		7163	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	215000		7163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	188299		168565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188299		168565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26701		-161403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75630		74889	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	566094		983669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	707736		612938	
BENEFICE OU PERTE	-141642		370731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2363053		22718
Total Immobilisations financières		2943733		129735
Total Général		5306786		152453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200196	2185575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37193	3036275
Total Général			237389	5221849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	541457	67004	11898	596564
AMORTISSEMENTS Total Général	541457	67004	11898	596563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	50		50	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169892	134651	38117	266427
TOTAL GENERAL	169892	134651	38117	266427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1891501	1781859	109642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6800	6800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1612114	1612114		
Fournisseurs et comptes rattachés	11029	11029		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12784	12784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27500	27500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1670227	1670227		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel