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BILAN GBI CONSEILS 2016 Siren 394507115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15119		15119	15119
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	223		223	223
Prêts				
Autres immobilisations financières	2526		2526	25207
TOTAL (I)	17869		17869	40549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1942848	301078	1641769	1567289
Autres créances	1813796	48186	1765609	1164604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				268585
Charges constatées d’avance	16209		16209	37219
TOTAL (II)	3772853	349265	3423587	3037698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3790722	349265	3441457	3078248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	219137		219137	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120000		120000	
Report à nouveau	-417053		-943494	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-90845		526440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339239		430084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13304		40207	
Provisions pour charges	12282			
TOTAL (III)	25587		40207	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	447797		545160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212000		469554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	846583		335735	
Dettes fiscales et sociales	435194		560516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	287382		184526	
Autres dettes	730544		512461	
Produits constatés d’avance (2)	117128			
TOTAL (IV)	3076630		2607956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3441457		3078248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1304178		1304178	646622
Chiffres d’affaires nets	1304178		1304178	646622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88448	59361
Autres produits				343
Total des produits d’exploitation (I)			1392626	706328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1029503	731847
Impôts, taxes et versements assimilés			-338	7059
Salaires et traitements				9007
Charges sociales			98330	42585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				5283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63756	28856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54788	19
Total des charges d’exploitation (II) 			1246040	824659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146585	-118331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			150	
Autres intérêts et produits assimilés			27911	44054
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33061	44054
Dotations financières sur amortissements et provisions			12282	500
Intérêts et charges assimilées			62069	123953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74351	124453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41290	-80398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105295	-198729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141039		101635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4380724	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14600		8934	
Total des produits exceptionnels (VII)	155639		4491294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121398		265075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	230381		3224940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			276099	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	351779		3766116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-196140		725178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1581327		5241677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1672172		4715236	
BENEFICE OU PERTE	-90845		526440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		45550		
Total Général		45550		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			2527	
Total Immobilisations financières			27680	17870
Total Général			27680	17870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24087
Total Provisions pour risques et charges	40208	12282	26903	25587
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5000		5000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	279540	62975	41436	301079
Autres provisions pour dépréciation	74296	782	26891	48187
Total Provisions pour dépréciation	358836	63757	73327	349266
TOTAL GENERAL	399044	76039	100230	374853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63757	80630	
                                             - Financières		12282	5000	
                                            - Exceptionnelles			14600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2527		2527	
Clients douteux ou litigieux	402190		402190	
Autres créances clients	1540658	1540658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	529	529		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6976	6976		
T. V. A.	183234	183234		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	983328	983328		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	639730	583441	56289	
Charges constatées d’avance	16209	16209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3775380	3314375	461006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90796	90796		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	357001	119338	237664	
Emprunts et dettes financières divers	212000	159000	53000	
Fournisseurs et comptes rattachés	846583	846583		
Personnel et comptes rattachés	14337	14337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145422	145422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271923	271923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3513	3513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	287383	287383		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	730544	730544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	117128	117128		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3076631	2785967	290664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	291495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel