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BILAN CONSEIL IMMOBILIER 2022 Siren 394589535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13705	13705		2893
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11882		11882	11882
Constructions	90901	44495	46406	48092
Installations techniques, matériel et outillage industriels	913	110	803	
Autres immobilisations corporelles	404195	273604	130591	144715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1148217		1148217	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		47500	-47500	1078217
Prêts				6242
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1669813	379414	1290399	1292042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24389		24389	4758
Autres créances	4138319		4138319	3621656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46018		46018	141636
Charges constatées d’avance	7834		7834	12845
TOTAL (II)	4216560		4216560	3780895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5886373	379414	5506959	5072937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	138729		138729	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13873		13873	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1151988		2346074	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1012484		-194126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18849		17738	
TOTAL (I)	2335922		2322287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	292851		474941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9886		8352	
Dettes fiscales et sociales	1566947		28882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1276530		81119	
Produits constatés d’avance (2)	24823		57355	
TOTAL (IV)	3171037		2750650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5506959		5072937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3171037		2750650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2100000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	298369		298369	176820
Chiffres d’affaires nets	298369		298369	176820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1724
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			298369	178544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95548	93368
Impôts, taxes et versements assimilés			9771	6699
Salaires et traitements			115540	165740
Charges sociales			61084	68295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48524	45118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	
Total des charges d’exploitation (II) 			330567	379219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32198	-200675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1044073	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6763	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1050836	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4559	20938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4559	20938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1046277	-20938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1014079	-221613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11707			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		20950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14207		20950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6744		1161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2500		17789	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1112		1112	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10355		20062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3852		889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5447		-26598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1363412		199494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	350929		393621	
BENEFICE OU PERTE	1012484		-194126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1724	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13705		
Total Immobilisations corporelles		477850		30624
Total Immobilisations financières		1131959		25000
Total Général		1623514		55624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			583	507891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8742	1148217
Total Général			9325	1669813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10812	2893		13705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273160	45631	583	318209
AMORTISSEMENTS Total Général	283972	48524	583	331914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18849
Total Provisions réglementées	17738	1112		18849
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	47500			47500
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47500			47500
TOTAL GENERAL	65238	1112		66349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1112		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24389	24389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2172	2172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	884	884		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4135263	4135263		
Charges constatées d’avance	7834	7834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4170541	4170541		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9886	9886		
Personnel et comptes rattachés	5353	5353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8247	8247		
Impôts sur les bénéfices	1542186	1542186		
T.V.A.	9233	9233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1928	1928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	292851	292851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1276530	1276530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24823	24823		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3171037	3171037		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel