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BILAN CONSEIL IMMOBILIER 2018 Siren 394589535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11882		11882	
Constructions	90900	37760	53140	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	281003	171545	109458	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1125906	47500	1078406	
Prêts	6242		6242	
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	1515965	256805	1259159	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41995		41995	
Autres créances	3489363		3489363	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120419		120419	
Charges constatées d’avance	4158		4158	
TOTAL (II)	3655935		3655935	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5171901	256805	4915095	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	138728			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13872			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2164043			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1218172			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14403			
TOTAL (I)	3549220			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41071			
Emprunts et dettes financières divers (4)	150000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23448			
Dettes fiscales et sociales	528299			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	612884			
Produits constatés d’avance (2)	10171			
TOTAL (IV)	1365875			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4915095			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1359967			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	445482		445482	
Chiffres d’affaires nets	445482		445482	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			49	
Total des produits d’exploitation (I)			445531	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137275	
Impôts, taxes et versements assimilés			6585	
Salaires et traitements			301497	
Charges sociales			34188	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			368	
Total des charges d’exploitation (II) 			510396	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64864	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1254000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1254000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4235	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4235	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1249764	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1184899	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5736			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45736			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63778			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1111			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72001			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26264			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59537			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1745268			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	527096			
BENEFICE OU PERTE	1218172			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		410905		
Total Immobilisations financières		1129304		
Total Général		1540209		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				383787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1132179
Total Général				1515965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245622	30481	66797	209306
AMORTISSEMENTS Total Général	245622	30481	66797	209306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14403
Total Provisions réglementées	13291	1112		14403
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13291	1112		14403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1112		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6242			
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41995			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3489363			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4158			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3541789	3535516	6272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41071	35163	5908	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23449	23449		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	528300	528300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	762885	762885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10171	10171		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1365875	1359967	5908	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel