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BILAN ALLIANCE EXPERTS ILE DE FRANCE 2021 Siren 394506679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21686	19737	1949	
Fonds commercial	2174279		2174279	
Autres immobilisations incorporelles	457513		457513	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7655	3579	4076	
Autres immobilisations corporelles	501226	220943	280283	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4508		4508	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2165612		2165612	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	888		888	
Prêts				
Autres immobilisations financières	43969		43969	
TOTAL (I)	5377337	244258	5133079	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	117676		117676	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	515730		515730	
Autres créances	149388		149388	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277309		277309	
Charges constatées d’avance	53214		53214	
TOTAL (II)	1113317		1113317	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6490654	244258	6246396	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	611308			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	315000			
Report à nouveau	11490			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69253			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	132			
TOTAL (I)	1020883			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1400441			
Emprunts et dettes financières divers (4)	500273			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263907			
Dettes fiscales et sociales	1025104			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7600			
Autres dettes	2028189			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5225514			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6246396			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4075262			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5395			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4101702		4101702	
Chiffres d’affaires nets	4101702		4101702	
				
Production stockée			-35932	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25038	
Autres produits			1173	
Total des produits d’exploitation (I)			4091980	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1223469	
Impôts, taxes et versements assimilés			97936	
Salaires et traitements			1685788	
Charges sociales			798842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31226	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12784	
Total des charges d’exploitation (II) 			3850044	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241936	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1326	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1326	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9206	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9206	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7880	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234056	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3320			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3313			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3445			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	164677			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4096626			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4027372			
BENEFICE OU PERTE	69253			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25038			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	172258			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12639			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		742733		1910745
Total Immobilisations corporelles		222837		290552
Total Immobilisations financières		21586		2188884
Total Général		987157		4390181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2653478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				513389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2210470
Total Général				5377337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18685	1051		19737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75573	148949		224522
AMORTISSEMENTS Total Général	94258	150000		244258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				132
Total Provisions réglementées		132		132
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		132		132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		132		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43969		43969	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	515730	515730		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24	24		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9688	9688		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120462	120462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19215	19215		
Charges constatées d’avance	53214	53214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	762302	718333	43969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5395	5395		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1395046	323954	945396	
Emprunts et dettes financières divers	416	416		
Fournisseurs et comptes rattachés	263907	263907		
Personnel et comptes rattachés	218233	218233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	480897	480897		
Impôts sur les bénéfices	95320	95320		
T.V.A.	192385	192385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38269	38269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7600	7600		
Groupe et associés	499856	499856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2028189	1949029	79160	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5225514	4075262	1024556	125696
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1035895			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	27