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BILAN ALLIANCE EXPERTS ILE DE FRANCE 2020 Siren 394506679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18686	18686		
Fonds commercial	420469		420469	420469
Autres immobilisations incorporelles	303578		303578	303578
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7655	2622	5033	5799
Autres immobilisations corporelles	215182	72951	142232	145438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1235
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	856		856	856
Prêts				
Autres immobilisations financières	20730		20730	20723
TOTAL (I)	987157	94258	892898	898098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	125008		125008	127510
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188588		188588	304374
Autres créances	30069		30069	98498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330446		330446	37519
Charges constatées d’avance	26343		26343	29396
TOTAL (II)	700454		700454	597297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				91
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1687610	94258	1593352	1495486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	315000		300000	
Report à nouveau	1917		11386	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9573		55531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	337490		377917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	519525		362780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105989		81707	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109018		167329	
Dettes fiscales et sociales	520637		504786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	694		967	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1255862		1117570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1593352		1495486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	813878			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	487			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2332599		2332599	2712468
Chiffres d’affaires nets	2332599		2332599	2712468
				
Production stockée			-2502	2944
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25879	13680
Autres produits			1967	415
Total des produits d’exploitation (I)			2357943	2729507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			682889	776677
Impôts, taxes et versements assimilés			67560	68009
Salaires et traitements			1083499	1254536
Charges sociales			471864	517797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17232	16880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4287	127
Total des charges d’exploitation (II) 			2327330	2637354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30612	92152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4381	7038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4381	7038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4374	-7031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26238	85121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7026	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2847		1721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7004	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2847		8725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2847		-1698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13819		27893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2357950		2736541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2348377		2681010	
BENEFICE OU PERTE	9573		55531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22551			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	129797			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	83			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		742733		
Total Immobilisations corporelles		210903		13169
Total Immobilisations financières		21579		7
Total Général		975216		13176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				742733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1235	222837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21586
Total Général			1235	987157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18686			18686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58432	17141		75573
AMORTISSEMENTS Total Général	77118	17141		94258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3328		3328	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3328		3328	
TOTAL GENERAL	3328		3328	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20730		20730	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188588	188588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	113	113		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2357	2357		
Impôts sur les bénéfices	14076	14076		
T. V. A.	13522	13522		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26343	26343		
TOTAL ETAT DES CREANCES	265730	245000	20730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	487	487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	519038	77054	441985	
Emprunts et dettes financières divers	1104	1104		
Fournisseurs et comptes rattachés	109018	109018		
Personnel et comptes rattachés	188191	188191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253234	253234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60647	60647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18565	18565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104885	104885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	694	694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1255862	813878	441985	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	310400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel