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BILAN ALLIANCE EXPERTS ILE DE FRANCE 2019 Siren 394506679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18686	18686		51
Fonds commercial	420469		420469	420469
Autres immobilisations incorporelles	303578		303578	303578
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7655	1856	5799	6564
Autres immobilisations corporelles	202013	56575	145438	154004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1235		1235	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	856		856	856
Prêts				
Autres immobilisations financières	20723		20723	20717
TOTAL (I)	975216	77118	898098	906239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	127510		127510	124566
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	307703	3328	304374	302731
Autres créances	98498		98498	57323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37519		37519	41041
Charges constatées d’avance	29396		29396	27119
TOTAL (II)	600625	3328	597297	552780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	91		91	1128
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1575932	80446	1495486	1460147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000		230000	
Report à nouveau	11386		3777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55531		177609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377917		422386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362780		432926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81707		61262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167329		74628	
Dettes fiscales et sociales	504786		468712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	967		233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1117570		1037761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1495486		1460147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2712466		2712468	2673375
Chiffres d’affaires nets	2712468		2712468	2673376
				
Production stockée			2944	16248
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13680	7517
Autres produits			415	45
Total des produits d’exploitation (I)			2729507	2697185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			776677	664687
Impôts, taxes et versements assimilés			68009	59054
Salaires et traitements			1254536	1201180
Charges sociales			517797	494341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16880	18542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3328	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127	698
Total des charges d’exploitation (II) 			2637354	2438501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92152	258684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7038	9260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7038	9260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7031	-9260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85121	249424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			674	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7026		11667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7028		12341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1721		1607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7004			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8725		1607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1698		10734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27893		82549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2736541		2709526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2681010		2531917	
BENEFICE OU PERTE	55531		177609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		742733		
Total Immobilisations corporelles		203231		14701
Total Immobilisations financières		21573		7
Total Général		967536		14707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				742733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1235		
Total Immobilisations corporelles			7028	210903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21579
Total Général			7028	975216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18635	51		18686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42663	15793	23	58432
AMORTISSEMENTS Total Général	61298	15843	23	77118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3328		3328
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3328		3328
TOTAL GENERAL		3328		3328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3328		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20723		20723	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	307703	307703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4119	4119		
Impôts sur les bénéfices	74888	74888		
T. V. A.	15856	15856		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3635	3635		
Charges constatées d’avance	29396	29396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	456319	435596	20723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109716	109716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253064	81425	171639	
Emprunts et dettes financières divers	88	88		
Fournisseurs et comptes rattachés	167329	167329		
Personnel et comptes rattachés	227806	227806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182933	182933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79071	79071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14976	14976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81619	81619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	967	967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1117570	945930	171639	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel