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BILAN ALLIANCE EXPERTS ILE DE FRANCE 2016 Siren 394506679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18056	16642	1414	47
Fonds commercial	420469		420469	150469
Autres immobilisations incorporelles	303578		303578	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	173366	135027	38339	34993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11546		11546	356806
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1032		1032	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26769		26769	26769
TOTAL (I)	954816	151668	803148	569083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	65591		65591	56373
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	
Clients et comptes rattachés	338016		338016	308367
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41439		41439	
Charges constatées d’avance	20325		20325	14762
TOTAL (II)	590760		590760	734143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3202		3202	4240
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1548778	151668	1397110	1307465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125000		58000	
Report à nouveau	291		1199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146256		116092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26416		16864	
TOTAL (I)	308963		203156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107633		125671	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3258		10247	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1088147		1104310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1397110		1307465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2459800		2459800	1585299
Chiffres d’affaires nets	2459800		2459800	1585299
				
Production stockée			5191	-37483
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3050	12460
Autres produits			639	111
Total des produits d’exploitation (I)			2468681	1560388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			602848	439361
Impôts, taxes et versements assimilés			49337	13165
Salaires et traitements			1119098	706941
Charges sociales			458067	290710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17418	11055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			303	812
Total des charges d’exploitation (II) 			2247072	1462043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221609	98344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	174
Reprises sur provisions et transferts de charges				4981
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	55155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8920	7477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8920	7477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8900	47679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212709	146023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5132			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2017		1298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10210		4981	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9552		5352	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21779		11631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3947		-11631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62506		18300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2486532		1615543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2340276		1499451	
BENEFICE OU PERTE	146256		116092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162643		579460
Total Immobilisations corporelles		75424		111739
Total Immobilisations financières		383575		4532
Total Général		621642		695732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				742103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13797	173366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			348760	39347
Total Général			362557	954816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12127	4514		16642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40432	98182	3587	135027
AMORTISSEMENTS Total Général	52559	102696	3587	151668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26416
Total Provisions réglementées	16864	9552		26416
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16864	9552		26416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9552		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26769			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	338016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	402			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20135			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23497			
Groupe et associés	6832			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66523			
Charges constatées d’avance	20325			
TOTAL ETAT DES CREANCES	502499	475730	267691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21165	21165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	462250	99223	304898	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107633	107633		
Personnel et comptes rattachés	162880	162880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192338	192338		
Impôts sur les bénéfices	12033	12033		
T.V.A.	97741	97741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19234	19234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9615	9615		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3258	3258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1088147	725121	304898	58129
Emprunts souscrits en cours d’exercice	292370			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel