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BILAN TONNELLERIE DAMY PERE  ET FILS 2019 Siren 394469381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11960	11960		752
Fonds commercial	446232		446232	446232
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	386098		386098	386098
Constructions	4803567	2877811	1925755	1270002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1813679	1243711	569968	334886
Autres immobilisations corporelles	452822	224068	228754	167034
Immobilisations en cours				429300
Avances et acomptes	146791		146791	110080
Participations évaluées - mise en équivalence	844382		844382	844382
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8905530	4357550	4547980	3988765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19774986		19774986	18713704
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1696919		1696919	1272214
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	81590		81590	76249
Clients et comptes rattachés	2924245		2924245	3072095
Autres créances	518618	7165	511453	406361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	704568		704568	679206
Charges constatées d’avance	33824		33824	22777
TOTAL (II)	25734748	7165	25727583	24242606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34640278	4364715	30275563	28231371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17819401		17114286	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	973363		1205115	
Subventions d’investissement	10093		13228	
Provisions réglementées	168543		122974	
TOTAL (I)	19301401		18785603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8637060		6543329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94671		63800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1498099		1867900	
Dettes fiscales et sociales	727197		778936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5760		190469	
Autres dettes	2890		1255	
Produits constatés d’avance (2)	8485		79	
TOTAL (IV)	10974162		9445768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30275563		28231371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6465170		6656762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			11717522	12183522
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11717522	12183522
				
Production stockée			424705	-57539
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			202	4938
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31847	57369
Autres produits			11	35
Total des produits d’exploitation (I)			12174286	12188325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7854480	8070775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1061282	-1278807
Autres achats et charges externes			1111803	947956
Impôts, taxes et versements assimilés			241890	254778
Salaires et traitements			1619654	1637812
Charges sociales			661831	649027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			381426	275830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	1794
Total des charges d’exploitation (II) 			10809819	10562614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1364467	1625711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			424	624
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			18	
Produits financiers de participations			100016	100016
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100063	100022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79075	60204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79075	60204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20988	39818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1385860	1666154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91968		3135	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17549		27647	
Total des produits exceptionnels (VII)	109517		30782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		1120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75328			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63119		13974	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138582		15094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29065		15688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22940			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	360492		476727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12384290		12319754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11410926		11114639	
BENEFICE OU PERTE	973363		1205115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		458192		
Total Immobilisations corporelles		6763283		1555349
Total Immobilisations financières		844382		
Total Général		8065857		1555349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				458192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		539380	176296	7602956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				844382
Total Général		539380	176296	8905530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11208	752		11960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4065884	380674	100968	4345590
AMORTISSEMENTS Total Général	4077092	381426	100968	4357550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8165		1000	7165
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8165		1000	7165
TOTAL GENERAL	8165		1000	7165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8579		8579	
Autres créances clients	2924281	2924281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96052	96052		
T. V. A.	397972	397972		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2042	2042		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95525	95525		
Charges constatées d’avance	33824	33824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3558275	3549696	8579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2950000	2950000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5687060	1178068	3616613	892379
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1498099	1498099		
Personnel et comptes rattachés	375832	375832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316230	316230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1317	1317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33817	33817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5760	5760		
Groupe et associés	94671	94671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2890	2890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8485	8485		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10974162	6465170	3616613	892379
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1007009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel